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PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Fonds
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  • 94,933 USD
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  • 03.05.2016, 08:00:00
WKN: 935634 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102011102 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Investment Partners
Brief 94,933 ( n.a. ) Eröffnung 94,93 Hoch / Tief (heute) 94,93 / 94,93 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 94,933 ( n.a. ) Vortag 94,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,93 / 94,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -3,04%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,55 EUR +0,17 +0,20% 03.05. 08:00:00 82,547 / 82,547
KAG (USD) 94,93 USD +0,00 +0,00% 03.05. 08:00:00 94,933 / 94,933

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -3,39% -3,04% +14,23% +29,75% +24,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,74% +11,44% +13,64% -4,11% -1,89% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,81% -251,57% -535,58% -820,21% -1.335,61% -328,86%
Excess Return +0,18% -4,15% -7,61% -10,33% -16,70% -48,93%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,15%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,45%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,01% +0,01% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 94,93 94,93 94,93 94,93 94,93 94,93
Tiefstkurs 94,88 94,78 94,61 94,41 94,11 83,31
Durchschnittspreis 94,91 94,86 94,72 94,58 94,45 92,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsziel zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsprospekte zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Leroy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu PARVEST-MONEY-MARKET-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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