Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I ACC Fonds · WKN A0MW52 · ISIN LU0090884072 | 4,70 % |
ING BANK NV 0% 26 04 2024 | 3,24 % |
NORINCHUKIN BANK THE 0% 20 05 2024 Anleihe · WKN A4ABDU · ISIN XS2772076720 | 3,23 % |
STANDARD CHARTERED BANK SOFRCAP 0.48 07 | 2,48 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA SO | 2,47 % |
FIRST ABU DHABI PJSC UK 0% 09 04 2024 | 2,44 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS 0% | 2,43 % |
MUFG BANK LTD 0% 30 04 2024 | 2,43 % |
EUROCLEAR BK 23-30.04.24 | 2,43 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 12 1 | 2,36 % |
Summe: | 28,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 111,655 USD +0,017 USD · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,897 EUR +0,044 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |