PARVEST MONEY MARKET USD

Fonds
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  • 95,350 USD
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 935634 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102011102 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 95,350 ( n.a. ) Eröffnung 95,35 Hoch / Tief (heute) 95,35 / 95,35 Fondsvolumen 656,54 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 95,350 ( n.a. ) Vortag 95,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,35 / 94,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / +2,52%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET USD
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,96 EUR +0,30 +0,34% 06.12. 08:00:00 88,956 / 88,956
KAG (USD) 95,35 USD +0,00 +0,00% 06.12. 08:00:00 95,350 / 95,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% +3,91% +2,17% +27,49% +26,29% +37,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,31% +11,44% +13,64% -4,11% -1,89% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +20,34% -143,79% -304,83% -466,63% -833,57% -408,58%
Excess Return +0,59% -3,77% -7,22% -9,99% -16,34% -51,93%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,13%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,46%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% +0,02% +0,01% +0,01% +0,00%
Höchstkurs 95,35 95,35 95,35 95,35 95,35 95,35
Tiefstkurs 95,28 95,15 94,72 94,46 94,19 85,93
Durchschnittspreis 95,31 95,25 95,00 94,71 94,57 93,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD

Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET USD

Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rena Walsh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD

Anteil Wertpapiername
2,19% ENBRIDGE US INC 0.000% 12/12/2016
2,15% UNITED TECH CORP 0% 16- 0.000% 16/11/2016
1,85% CAISSE CENT DESJ 0% 16- 0.000% 13/12/2016
1,72% MONSANTO CO 0% 16- 0.000% 28/11/2016
1,46% VIRGINIA EL&POW 0% 16- 0.000% 07/12/2016
1,46% HITACHI CAP AMER 0% 16- 0.000% 28/11/2016
1,46% ABN AMRO FUND 0% 16- 0.000% 17/01/2017
1,46% ERSTE ABWICKLUNG 0% 16- 0.000% 06/02/2017
1,31% NORDEA BANK AB 0% 16- 0.000% 19/12/2016
1,30% BANK OF MONTREAL CHICAGO 0.9 16 0.900% 13/12/2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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