PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DI...

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  • 97,647 EUR
  • +0,54
  • +0,56%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 972558 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186549 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 97,647 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,65 Hoch / Tief (heute) 97,65 / 97,65 Fondsvolumen 506,66 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 97,647 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,60 / 89,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +0,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,63 USD +0,00 +0,00% 17.02. 08:00:00 103,630 / 103,630
KAG (EUR) 97,65 EUR +0,54 +0,56% 17.02. 08:00:00 97,647 / 97,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +0,29% +5,48% +30,06% +25,02% +33,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% +4,59% +11,38% +13,62% -4,15% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,11 -3,80 -5,85 -5,84 -8,38 -15,09
Excess Return -1,45% -3,76% -7,23% -10,03% -16,50% -54,76%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,69% 0,40% 0,37% 0,28%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,48% -0,48% -0,48% -0,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,67% 98,33%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,32% +0,40%
1-Monats-Tief +0,08% +0,06% +0,04% +0,01% -0,30% -0,30%
Höchstkurs 103,63 103,63 103,63 103,63 103,68 109,78
Tiefstkurs 103,55 103,41 103,05 103,05 103,05 103,05
Durchschnittspreis 103,59 103,52 103,35 103,30 103,30 104,27

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI). Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
9,69% BNP INSTI CASH USD I
4,54% ARKEMA SA 0% 03/03/2017 BT 03/03/2017
4,54% BANQUE POSTALE(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018
4,53% JYSKE BANK 0% 13/04/2017 CD 13/04/2017
3,64% NATIXIS SA 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018
3,63% MERCK FINANCIAL SERVIC 0% 07/04/2017 CP 07/04/2017
3,63% BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0% 18/04/2017 BT 18/04/2017
3,63% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 04/04/2017 CP 04/04/2017
3,62% BANK OF CHINA LIMITED 0% 11/04/2017 CP 11/04/2017
2,72% VINCI 0% 06/04/2017 BT 06/04/2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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