PARVEST MONEY MARKET USD INC

Fonds
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  • 97,401 EUR
  • +1,25
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 972558 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186549 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 97,401 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,40 Hoch / Tief (heute) 97,40 / 97,40 Fondsvolumen 644,41 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 97,401 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,11 / 89,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,78% / +0,56%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET USD INC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,46 USD +0,00 +0,00% 08.12. 08:00:00 103,456 / 103,456
KAG (EUR) 97,40 EUR +1,25 +1,30% 08.12. 08:00:00 97,401 / 97,401

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,78% +6,28% +2,56% +29,66% +27,35% +36,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,50% +11,38% +13,62% -4,15% -1,96% +2,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -7,97% -18,43% -24,77% -45,28% -190,56%
Excess Return +0,49% -3,91% -7,39% -10,19% -16,62% -53,95%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,69% 0,40% 0,37% 0,28%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,48% -0,48% -0,48% -0,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33% 97,50%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,43%
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,02% +0,01% -0,00% -0,00%
Höchstkurs 103,46 103,46 103,55 103,55 103,68 109,78
Tiefstkurs 103,39 103,27 103,05 103,05 103,05 103,05
Durchschnittspreis 103,42 103,36 103,32 103,27 103,31 104,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rena Walsh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Anteil Wertpapiername
2,19% ENBRIDGE US INC 0.000% 12/12/2016
2,15% UNITED TECH CORP 0% 16- 0.000% 16/11/2016
1,85% CAISSE CENT DESJ 0% 16- 0.000% 13/12/2016
1,72% MONSANTO CO 0% 16- 0.000% 28/11/2016
1,46% VIRGINIA EL&POW 0% 16- 0.000% 07/12/2016
1,46% ABN AMRO FUND 0% 16- 0.000% 17/01/2017
1,46% ERSTE ABWICKLUNG 0% 16- 0.000% 06/02/2017
1,46% HITACHI CAP AMER 0% 16- 0.000% 28/11/2016
1,31% NORDEA BANK AB 0% 16- 0.000% 19/12/2016
1,30% BANK OF MONTREAL CHICAGO 0.9 16 0.900% 13/12/2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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