PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DI...

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  • 95,570 EUR
  • -0,57
  • -0,59%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 972558 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186549 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 95,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,57 Hoch / Tief (heute) 95,57 / 95,57 Fondsvolumen 507,56 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 95,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,60 / 89,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +0,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,79 USD +0,01 +0,01% 27.03. 08:00:00 103,793 / 103,793
KAG (EUR) 95,57 EUR -0,57 -0,59% 27.03. 08:00:00 95,570 / 95,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -2,96% +4,21% +29,17% +23,81% +33,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,33% +4,59% +11,38% +13,62% -4,15% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,96 -3,67 -5,73 -5,75 -8,29 -15,28
Excess Return -1,36% -3,63% -7,09% -9,89% -16,35% -55,11%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,69% 0,40% 0,37% 0,28%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,48% -0,48% -0,48% -0,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 98,33% 97,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,53% +0,53% +0,53% +0,53%
1-Monats-Tief +0,12% +0,06% -0,44% -0,44% -0,44% -0,44%
Höchstkurs 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 109,78
Tiefstkurs 103,66 103,49 103,05 103,05 103,05 103,05
Durchschnittspreis 103,72 103,62 103,37 103,31 103,30 104,23

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
9,62% BNP P.Insticash I USD C
4,96% BANQUE POSTALE(LA) 0% 12/01/2018 CD 0.000% 12/01/2018
4,95% ARKEMA SA 0% 03/03/2017 BT 0.000% 03/03/2017
4,95% JYSKE BANK 0% 13/04/2017 CD 0.000% 13/04/2017
3,96% NATIXIS SA 0% 18/01/2018 BT 0.000% 18/01/2018
3,96% LLOYDS BANK PLC 0% 05/02/2018 CD 0.000% 05/02/2018
3,96% BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0% 18/04/2017 BT 0.000% 18/04/2017
3,96% MERCK FINANCIAL SERVIC 0% 07/04/2017 CP 0.000% 07/04/2017
3,90% BANQUE FEDERATIVE DU CR 0% 08/02/2018 CD 0.000% 08/02/2018
3,90% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 07/02/2018 CP 0.000% 07/02/2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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