PARVEST MONEY MARKET USD INC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 96,790 EUR
  • -0,36
  • -0,37%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 972558 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186549 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 96,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,79 Hoch / Tief (heute) 96,79 / 96,79 Fondsvolumen 571,83 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 96,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,60 / 89,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +0,63%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET USD INC
loading

Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 103,56 USD +0,00 +0,00% 20.01. 08:00:00 103,555 / 103,555
KAG (EUR) 96,79 EUR -0,36 -0,37% 20.01. 08:00:00 96,790 / 96,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% +3,16% +2,83% +28,83% +21,91% +31,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% +4,59% +11,38% +13,62% -4,15% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -3,86 -5,90 -5,88 -8,42 -14,91
Excess Return +0,58% -3,83% -7,30% -10,10% -16,56% -54,44%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,69% 0,40% 0,37% 0,28%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,48% -0,48% -0,48% -0,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,42%
1-Monats-Tief +0,07% +0,06% +0,04% +0,01% -0,00% -0,00%
Höchstkurs 103,55 103,55 103,55 103,55 103,68 109,78
Tiefstkurs 103,48 103,35 103,05 103,05 103,05 103,05
Durchschnittspreis 103,52 103,45 103,33 103,28 103,31 104,31

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Auflagedatum 29.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Anteil Wertpapiername
2,28% ENBRIDGE US INC 0.000% 12/12/2016
1,98% HITACHI CAP AMER 0% 16- 0.000% 28/12/2016
1,98% HP ENTERPRISE CO 0% 16- 0.000% 13/01/2017
1,98% DUKE ENERGY CORP 0% 16- 0.000% 11/01/2017
1,93% CAISSE CENT DESJ 0% 16- 0.000% 13/12/2016
1,66% BPCE 0% 16-01/02/2017 0.000% 01/02/2017
1,52% VIRGINIA EL&POW 0% 16- 0.000% 07/12/2016
1,52% ABN AMRO FUND 0% 16- 0.000% 17/01/2017
1,52% ERSTE ABWICKLUNG 0% 16- 0.000% 06/02/2017
1,37% NORDEA BANK AB 0% 16- 0.000% 19/12/2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD INC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings