PARVEST V350 N ACC EUR

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  • 104,890 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823448294 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 104,890 ( n.a. ) Eröffnung 104,89 Hoch / Tief (heute) 104,89 / 104,89 Fondsvolumen 458,88 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,890 ( n.a. ) Vortag 104,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,94 / 103,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -2,82%
Benchmark
  • PARVEST V350 N ACC EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST V350 N ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,51% -2,82% -1,02% n.a. n.a.
relativer Return -5,51% -4,42% -5,25% -31,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,51% -1,49% -0,45% -1,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,67% -0,57% +0,21% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,04% -3,86% -4,34% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,87% -7,09% -9,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST V350 N ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,28% 1,40% 2,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -0,52% -3,75% -5,52% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,27% +0,27% +1,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -1,64% -1,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,05 105,05 107,94 109,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,50 104,32 103,89 103,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,74 104,66 105,00 106,82 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST V350 N ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST V350 N ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten.

Fondsprospekte zu PARVEST V350 N ACC EUR

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST V350 N ACC EUR

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST V350 N ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST V350 N ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARVEST V350 N ACC EUR

Anteil Wertpapiername
12,33% Fannie Mae 3%
8,93% FHLMC 3.000%
8,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 22.10.2016
3,57% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
2,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,20% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,83% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,74% Parvest Bond Abs.Return V700 X EUR
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARVEST V350 N ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
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