PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR...

Fonds
10,490 EUR +0,02 +0,19% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0EQ04 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219307419 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 11,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,49 Hoch / Tief (heute) 10,49 / 10,49 Fondsvolumen 8,31 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 10,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,70 / 8,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +16,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,49 EUR +0,02 +0,19% 26.05. 08:00:00 10,490 / 11,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% -0,94% +16,82% +14,02% +18,13% +3,96%
relativer Return +0,18% -0,23% -0,25% -22,32% -42,26% -44,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,08% -0,02% -0,70% -0,91% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,45% +7,30% +1,94% +2,89% +0,78% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,23 +0,13 +0,04 +0,01 -0,41
Excess Return +14,70% -6,76% +5,86% +2,01% +0,56% -58,93%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 8,04% 11,10% 13,47% 11,45% 11,30%
max. Verlust -2,99% -2,99% -6,78% -28,52% -28,52% -28,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,76% +1,25% +6,65% +7,38% +7,38% +7,38%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -0,76% -10,41% -10,41% -10,41%
Höchstkurs 10,70 10,70 10,70 10,94 10,94 10,94
Tiefstkurs 10,38 10,37 8,52 7,82 7,82 7,45
Durchschnittspreis 10,56 10,53 9,81 9,62 9,36 9,27

Fondsstrategie zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Der Fonds Patriarch Vermögensmanagement strebt den langfristigen Kapitalaufbau an.Der Fonds wird, je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen dieser Anlagepolitik die zulässigen Vermögenswerte erwerben und veräußern. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Dabei unterliegt der Fonds keiner Einschränkung hinsichtlich Branchen. Derivate werden ausschliesslich zu Absicherungszwecken eingesetzt.

Fondsprospekte zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck&Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.03.2017

Top Holdings zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,94% Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Dis.o.N.
13,47% Dimensional Fds-Emerg.Mkts Va. Reg.Shares EUR Acc.o.N.
8,39% Dim.Fds-US Small Companies Fd. Reg.Shs EUR Acc.o.N.
7,35% Concept-db-x-t.MSCI UI ETF(DR) Registered Shares 1C o.N.
7,16% Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
6,17% Dim.Fds-European Small Comp.Fd Reg.Shares EUR Acc.o.N.
5,13% D.Fds-Pacific Basin Small Com. Reg.Shs EUR Acc.o.N.
5,10% SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U. Registered Shares o.N.
5,01% Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Dis.o.N.
4,42% Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
Stand: 10.03.2017

Ratings zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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