Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5X · ISIN IE00BHZRR030 | 5,41 % |
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0ET · ISIN LU0476289540 | 4,93 % |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0YEDP · ISIN IE00B53L4X51 | 4,90 % |
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0KJ · ISIN LU0659579063 | 4,90 % |
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MT · ISIN LU0292109187 | 4,79 % |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YJ8Y · ISIN IE00B52XQP83 | 4,67 % |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1H5UP · ISIN IE00B4M7GH52 | 4,65 % |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX02F · ISIN LU1900067601 | 4,15 % |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN A1T791 · ISIN IE00B9MRHC27 | 3,94 % |
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YJ80 · ISIN IE00B5377D42 | 3,90 % |
Summe: | 46,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds kann maximal 49% des Netto- Teilfondsvermögens in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von Anleihen die nicht geratet sind, von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben. Der Anteil solcher Anleihen darf maximal 5% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Teilfonds wird nicht in Distressed Securities, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCos), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,510 EUR +0,520 EUR · +0,38 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |