PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

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  • 96,140 EUR
  • +0,12
  • +0,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: HAFX2C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0355736231 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 100,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,14 Hoch / Tief (heute) 96,14 / 96,14 Fondsvolumen 10,63 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 96,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,01 / 88,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +1,56%
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  • PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,14 EUR +0,12 +0,13% 08.12. 08:00:00 96,140 / 100,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -1,91% +1,02% +8,88% +17,69% n.a.
relativer Return -5,19% -7,11% -6,97% -26,76% -43,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,19% -2,43% -0,60% -0,86% -0,96% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% +1,82% +3,76% +4,45% +5,96% -8,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,15% +0,12% +0,40% +0,02% n.a.
Excess Return +0,95% -0,92% +0,72% +2,18% +0,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 4,35% 5,54% 5,85% 5,27% n.a.
max. Verlust -0,84% -2,87% -7,42% -15,01% -15,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +3,12% +5,43% +5,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -2,03% -2,74% -4,69% -4,69% n.a.
Höchstkurs 96,65 98,01 98,01 105,26 105,26 n.a.
Tiefstkurs 95,39 95,20 88,11 86,96 81,34 n.a.
Durchschnittspreis 96,11 96,77 94,80 94,64 91,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheinen, Investmentanteile von OGA und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) einschließlich börsengehandelter Indexfonds und Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices, Rohstoffen und Rohstoffindices, Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden. Der Teilfonds kann bis zu 60% in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten.

Fondsziel zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik des Pegasos ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Fondsprospekte zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Auflagedatum 14.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,45 EUR (09.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pegasos Capital GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Anteil Wertpapiername
5,03% Fidelity Fd.Glob.Dividend Y Acc EUR H
4,55% CHOM CAPITAL Active Return Europe UI I
4,30% NORDEA 1-STABLE RET.AI-EO
4,22% inprimo RentenWachstum AMI P
4,22% SPDR S&P Euro Div.Aristocrats UCITS ETF
4,05% ME Fonds - Special Values A
3,78% BSF European Abs.Ret.D4 EUR
3,69% COMGEST GROWTH-EUR.IDIEO
3,68% Deka MSCI USA MC U.ETF
3,65% UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR P acc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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