PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

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  • 97,620 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: HAFX2C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0355736231 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 102,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,62 Hoch / Tief (heute) 97,62 / 97,62 Fondsvolumen 10,30 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 97,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,98 / 87,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +9,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,62 EUR -0,02 -0,02% 23.01. 08:00:00 97,620 / 102,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +0,76% +10,02% +9,14% +19,03% n.a.
relativer Return +1,34% -5,82% -9,87% -26,89% -40,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -1,98% -0,86% -0,87% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +4,04% +1,82% +3,76% +4,45% +5,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 -0,11 +0,05 +0,11 +0,05 n.a.
Excess Return +9,99% -1,29% +0,98% +2,62% +1,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 4,03% 4,98% 5,85% 5,23% n.a.
max. Verlust -0,47% -2,67% -3,68% -15,01% -15,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,35% +3,57% +3,78% +3,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -1,32% -1,32% -4,05% -4,24% n.a.
Höchstkurs 97,98 97,98 98,01 105,26 105,26 n.a.
Tiefstkurs 96,83 95,20 88,11 86,96 81,48 n.a.
Durchschnittspreis 97,43 96,86 95,35 94,92 91,77 n.a.

Fondsstrategie zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Der Teilfonds, kann bis zu 60 % in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten. Investments in zinstragende Assets inklusive flüssiger Mittel dürfen 40 % des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsziel zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Der Teilfonds, investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheinen, Investmentanteile von OGA und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGAW") einschließlich börsengehandelter Indexfonds, und Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices, Rohstoffen und Rohstoffindices, Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden.

Fondsprospekte zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Auflagedatum 14.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (21.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pegasos Capital GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Anteil Wertpapiername
5,00% Fidelity Fd.Glob.Dividend Y Acc EUR H
4,47% CHOM CAPITAL Active Return Europe UI I
4,22% NORDEA 1-STABLE RET.AI-EO
4,08% inprimo RentenWachstum AMI P
4,07% SPDR S&P Euro Div.Aristocrats UCITS ETF
4,03% ME Fonds - Special Values A
3,98% Deka MSCI USA MC U.ETF
3,70% BSF European Abs.Ret.D4 EUR
3,63% UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR P acc
3,62% COMGEST GROWTH-EUR.IDIEO
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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