PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

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  • 98,060 EUR
  • -0,22
  • -0,22%
  • 07.12.2016, 19:53:49
WKN: A0MLGV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0291408713 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Axxion S.A.
Brief 99,150 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 98,28 Hoch / Tief (heute) 98,28 / 98,06 Fondsvolumen 23,73 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 97,690 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,00 / 98,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / -2,04%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,42 EUR -0,22 -0,22% 07.12. 08:00:00 98,420 / 102,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% -2,52% -1,74% -1,42% -7,67% n.a.
relativer Return -0,68% +2,11% -1,59% -17,29% -30,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% +0,70% -0,13% -0,53% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,81% -4,99% +6,12% -4,49% -2,20% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% -2,10% -2,31% -4,09% -6,83% n.a.
Excess Return -1,81% -9,96% -9,58% -16,15% -25,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 3,50% 2,69% 4,14% 3,69% n.a.
max. Verlust -1,34% -3,02% -3,44% -11,80% -11,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +0,05% +1,05% +1,77% +1,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,43% -1,43% -3,58% -3,58% n.a.
Höchstkurs 99,90 101,63 102,07 110,06 110,06 n.a.
Tiefstkurs 98,56 98,56 98,56 97,07 97,07 n.a.
Durchschnittspreis 99,15 100,38 101,17 102,32 102,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Der PEH Renten EvoPro investiert sein Vermögen in auf Euro lautende börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte fest und variabel verzinsliche Anleihen aller Art – inkl. Null-Kupon-Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder anderen internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Durch den Einsatz von Derivaten auf internationalen Rentenmärkte wird die Duration des Portfolios zwischen +10 Jahren und -10 Jahren adjustiert. Der Fonds kann sowohl eine positive als auch eine negative Duration aufweisen und somit sowohl in Phasen fallender als auch steigender Zinsen entsprechend positioniert sein. # # Die Preisberechnung der Anteilklasse VA (LU0394943533) ist seit dem 10.07.2013 ausgesetzt. Seit dem 18.07.2013 ist die Anteilklasse auf Beschluss des Verwaltungsrates geschlossen. # Die Preisberechnung der Anteilklasse VV (LU0394943962) ist seit dem 15.10.2013 ausgesetzt. Seit dem 16.10.2013 ist die Anteilklasse auf Beschluss des Verwaltungsrates geschlossen.

Fondsziel zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Ziel der Anlagepolitik des PEH SICAV - PEH Renten EvoPro ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Auflagedatum 26.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Anteil Wertpapiername
13,17% Frankreich EO-OAT 2012(22)
12,99% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
11,74% Niedersachsen, Land Landessch.v.11(21) Ausg.212
11,54% Frankreich EO-OAT 2013(23)
11,40% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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