PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

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  • 44,720 EUR
  • -0,13
  • -0,29%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCCH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0343003991 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Axxion S.A.
Brief 45,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 44,72 Hoch / Tief (heute) 44,72 / 44,72 Fondsvolumen 23,61 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 44,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 44,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,43 / 44,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / -2,66%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 44,72 EUR -0,13 -0,29% 09.12. 08:00:00 44,720 / 45,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -2,99% -2,66% -1,71% -7,90% n.a.
relativer Return -0,66% +0,45% -2,38% -17,22% -31,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +0,15% -0,20% -0,52% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,14% -4,95% +6,14% -4,47% -2,19% +0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,01% -2,18% -2,32% -4,13% -6,76% n.a.
Excess Return -2,73% -10,62% -9,87% -16,62% -25,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 3,52% 2,69% 4,24% 3,77% n.a.
max. Verlust -1,39% -3,31% -3,68% -12,12% -12,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% -0,07% +0,85% +1,80% +1,80% n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -1,46% -1,46% -4,75% -4,75% n.a.
Höchstkurs 45,35 46,25 46,43 50,24 50,24 n.a.
Tiefstkurs 44,72 44,72 44,72 44,15 44,15 n.a.
Durchschnittspreis 45,03 45,62 46,01 46,60 46,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Der PEH Renten EvoPro investiert sein Vermögen in auf Euro lautende börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte fest und variabel verzinsliche Anleihen aller Art – inkl. Null-Kupon-Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder anderen internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Durch den Einsatz von Derivaten auf internationalen Rentenmärkte wird die Duration des Portfolios zwischen +10 Jahren und -10 Jahren adjustiert. Der Fonds kann sowohl eine positive als auch eine negative Duration aufweisen und somit sowohl in Phasen fallender als auch steigender Zinsen entsprechend positioniert sein. # # Die Preisberechnung der Anteilklasse VA (LU0394943533) ist seit dem 10.07.2013 ausgesetzt. Seit dem 18.07.2013 ist die Anteilklasse auf Beschluss des Verwaltungsrates geschlossen. # Die Preisberechnung der Anteilklasse VV (LU0394943962) ist seit dem 15.10.2013 ausgesetzt. Seit dem 16.10.2013 ist die Anteilklasse auf Beschluss des Verwaltungsrates geschlossen.

Fondsziel zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Ziel der Anlagepolitik des PEH SICAV - PEH Renten EvoPro ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Auflagedatum 01.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PEH Wertpapier AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,98%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Anteil Wertpapiername
13,17% Frankreich EO-OAT 2012(22)
12,99% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
11,74% Niedersachsen, Land Landessch.v.11(21) Ausg.212
11,54% Frankreich EO-OAT 2013(23)
11,40% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PEH SICAV - PEH RENTEN EVOPRO VR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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