PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME -...

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  • 16,470 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 974253 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006406671 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 16,470 ( n.a. ) Eröffnung 16,47 Hoch / Tief (heute) 16,47 / 16,47 Fondsvolumen 7,60 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 16,470 ( n.a. ) Vortag 16,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,89 / 15,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +4,24%
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KAG (EUR) 16,47 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 16,470 / 16,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +1,29% +4,84% +6,12% +18,57% +46,92%
relativer Return +0,82% +1,61% +5,88% -7,84% -7,29% -8,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,53% +0,48% -0,23% -0,13% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +2,11% -2,78% +8,38% +1,73% +10,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -1,10 -0,25 -0,03 +0,07 -0,43
Excess Return +2,72% -6,81% -2,04% -0,27% +1,00% -15,97%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,44% 2,57% 2,66% 2,59% 2,52%
max. Verlust -0,43% -0,49% -3,85% -8,59% -8,59% -8,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,55% +3,31% +3,31% +3,31% +3,31%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -2,28% -2,53% -2,53% -2,53%
Höchstkurs 16,47 16,47 16,89 17,11 17,11 17,11
Tiefstkurs 16,36 16,24 15,71 15,52 13,89 11,04
Durchschnittspreis 16,41 16,37 16,46 16,33 15,74 14,03

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

The objective of the Fund is to provide regular capital growth. The Fund is actively managed, mainly investing in EUR denominated bonds issued by companies, governments or banks from around the world. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments and stocks issued by companies. In order to achieve its objectives, the Fund can invest in derivatives to reduce the impact that the exchange rates and market changes might have on the Fund's performance. In principle you can sell shares of the Fund on every bank business day. Income remains in the Fund and is reinvested. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen, Staaten und Banken aus der ganzen Welt aufgelegt werden. Außerdem kann der Fonds Bankguthaben halten und in Geldmarktinstrumente und Aktien von Unternehmen anlegen.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

Auflagedatum 01.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Walther, Marc Jäger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

Anteil Wertpapiername
13,48% 1 1/2% ITALIAN REPUBLIC 2015-01.06.2025 BUONI
6,20% 1/2% BRD 2016-15.02.2026
4,98% 5/8% NORDEA BANK FINLAND PLC 2015-19.10.2022
3,77% 1 1/8% BMW US CAPITAL LLC 2015-18.09.2021
3,76% 1.15% KINGDOM OF SPAIN 2015-30.07.2020
3,75% VARIABLE INTEREST RATE HUTCHISON WHAMPOA LTDS
3,71% VARIABLE INTEREST RATE SOLVAY FINANCE
3,70% VARIABLE INTEREST RATE LINDE FINANCE BV 2006-14.07.2066
3,68% 1/2% DAIMLER AG 2016-09.09.2019
3,68% 3 3/8% ALLIANZ SE 2014-EWIG
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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