PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

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  • 16,290 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 974253 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006406671 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Performa Fund SICAV
Brief 16,290 ( n.a. ) Eröffnung 16,29 Hoch / Tief (heute) 16,29 / 16,29 Fondsvolumen 7,82 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 16,290 ( n.a. ) Vortag 16,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,89 / 15,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +0,49%
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  • PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME
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KAG (EUR) 16,29 EUR -0,01 -0,06% 08.12. 08:00:00 16,290 / 16,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -3,32% +0,49% +6,61% +20,76% +44,54%
relativer Return -0,91% +0,90% +0,96% -10,22% -9,85% -9,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,30% +0,08% -0,30% -0,17% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,24% -2,78% +8,38% +1,73% +10,69% +2,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,92% -0,58% -0,74% +1,22% -7,27%
Excess Return +0,42% -5,94% -1,55% -1,99% +3,19% -18,35%

Risiko-Kennzahlen zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,84% 3,03% 2,68% 2,61% 2,52%
max. Verlust -1,81% -3,62% -3,85% -8,59% -8,59% -8,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,51% -0,72% +1,56% +1,56% +2,13% +2,90%
1-Monats-Tief -1,51% -1,51% -1,51% -2,23% -2,23% -2,44%
Höchstkurs 16,54 16,85 16,89 17,11 17,11 17,11
Tiefstkurs 16,24 16,24 15,64 15,26 13,47 11,04
Durchschnittspreis 16,31 16,55 16,37 16,26 15,63 13,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen, Staaten und Banken aus der ganzen Welt aufgelegt werden. Außerdem kann der Fonds Bankguthaben halten und in Geldmarktinstrumente und Aktien von Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Ziel des Fonds ist ein regelmäßiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Auflagedatum 01.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Walther, Marc Jäger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Anteil Wertpapiername
13,48% 1 1/2% ITALIAN REPUBLIC 2015-01.06.2025 BUONI
6,20% 1/2% BRD 2016-15.02.2026
4,98% 5/8% NORDEA BANK FINLAND PLC 2015-19.10.2022
3,77% 1 1/8% BMW US CAPITAL LLC 2015-18.09.2021
3,76% 1.15% KINGDOM OF SPAIN 2015-30.07.2020
3,75% VARIABLE INTEREST RATE HUTCHISON WHAMPOA LTDS
3,71% VARIABLE INTEREST RATE SOLVAY FINANCE
3,70% VARIABLE INTEREST RATE LINDE FINANCE BV 2006-14.07.2066
3,68% 1/2% DAIMLER AG 2016-09.09.2019
3,68% 3 3/8% ALLIANZ SE 2014-EWIG
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PERFORMA FUND - (EUR) FIXED INCOME

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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