PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

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  • 92,840 EUR
  • -0,26
  • -0,28%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W2CJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2CJ0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 95,630 ( n.a. ) Eröffnung 92,84 Hoch / Tief (heute) 92,84 / 92,84 Fondsvolumen 6,30 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 92,840 ( n.a. ) Vortag 93,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,08 / 87,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -5,73%
Benchmark
  • PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,84 EUR -0,26 -0,28% 17.01. 08:00:00 92,840 / 95,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +2,93% -5,73% -8,51% n.a. n.a.
relativer Return +0,53% -5,65% -23,17% -37,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -1,92% -2,17% -1,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% -10,72% +5,51% -2,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,42 -0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,78% -9,46% -16,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,37% 7,52% 9,83% 10,03% n.a. n.a.
max. Verlust -1,98% -3,18% -11,53% -17,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,86% +1,86% +6,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -4,25% -4,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,23 94,38 99,08 106,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,38 89,40 87,66 87,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,53 91,84 92,05 97,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen (Aktientermingeschäfte) in Europa, USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash- und Anleihen-Management am deutschen Rentenmarkt einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- (Kaufs-) als auch Short- (Leerverkaufs-) Positionierungen eingenommen werden können. Basis der Investmententscheidungen ist ein fundamentales Makroresearch (gesamtwirtschaftliche Analyse), das vor dem Hintergrund des medialen Nachrichtenumfelds durch eine Analyse im Bereich Behavioral Finance (=Untersuchung menschlichen Verhaltens im Wirtschaftsumfeld) ergänzt wird.

Fondsziel zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash- und Anleihen-Management am deutschen Rentenmarkt einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionierungen eingenommen werden können. Basis der Investmententscheidungen ist ein fundamentales Makroresearch, das vor dem Hintergrund des medialen Nachrichtenumfelds durch eine Analyse im Bereich Behavioral Finance ergänzt wird.

Fondsprospekte zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Auflagedatum 03.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tiberius Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Ausgabeaufschlag 8,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Anteil Wertpapiername
16,62% Bundesobligation 1% 12.10.2018
11,11% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
11,02% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
10,84% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
10,83% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2017
10,78% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
10,77% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
10,72% Bundesobligation 1,25% 14.10.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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