DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

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  • 78,850 EUR
  • -0,04
  • -0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F5DQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0943877671 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 80,430 ( n.a. ) Eröffnung 78,85 Hoch / Tief (heute) 78,85 / 78,85 Fondsvolumen 330,21 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 78,850 ( n.a. ) Vortag 78,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,18 / 78,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -1,89%
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KAG (EUR) 78,85 EUR -0,04 -0,05% 23.03. 08:00:00 78,850 / 80,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -2,15% -1,89% +11,78% +25,56% +49,90%
relativer Return +1,26% -1,51% -4,32% -9,48% +2,84% -11,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% -0,51% -0,37% -0,28% +0,05% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,12% +3,08% +1,36% +12,92% +1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -0,69 +0,29 +0,36 +0,37 -0,21
Excess Return -4,01% -5,84% +3,62% +5,87% +7,99% -12,99%

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,84% 3,78% 3,83% 3,66% 4,22%
max. Verlust -1,67% -2,91% -5,72% -5,83% -5,83% -6,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,40% -0,40% +1,69% +2,18% +2,18% +2,80%
1-Monats-Tief -0,40% -0,98% -3,24% -3,24% -3,24% -3,24%
Höchstkurs 79,75 80,77 83,18 83,18 83,18 83,18
Tiefstkurs 78,42 78,42 78,42 70,54 62,28 51,15
Durchschnittspreis 78,98 79,44 80,85 78,03 73,49 66,62

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Kurzprospekt (en)

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Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Auflagedatum 04.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,59% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
4,56% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,88% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
3,87% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,27% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,625% 20.01.2020
3,10% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
3,10% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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