Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 5,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 4,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 4,22 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 3,88 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19NR8 · ISIN FI4000278551 | 3,61 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 3,12 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 2,92 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 2,82 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 2,80 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 2,65 % |
Summe: | 36,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Emittenten ein Rating haben, das mindestens der Kategorie 'Investment Grade' entspricht. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 66,540 EUR +0,210 EUR · +0,32 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |