DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A D...

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  • 100,410 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12BGT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090891927 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 103,420 ( n.a. ) Eröffnung 100,41 Hoch / Tief (heute) 100,41 / 100,41 Fondsvolumen 34,00 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 100,410 ( n.a. ) Vortag 100,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,26 / 100,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -0,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

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KAG (EUR) 100,41 EUR +0,03 +0,03% 23.02. 08:00:00 100,410 / 103,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,09% -0,35% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,86% -0,39% -4,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% -0,13% -0,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +0,44% +0,65% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,97 -2,30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,47% -4,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,04% 0,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,61% -0,98% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,58% +0,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,84 100,99 101,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,37 100,27 100,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,53 100,65 100,90 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Teilfonds von höchstens fünf Jahren an, die von Staaten (einschließlich der jeweiligen Gebiets- und/ oder regionalen Körperschaften) oder von internationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbankoder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (»Investment Grade«) oder ein gleichwertiges Rating besitzen.

Fondsprospekte zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (18.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Anteil Wertpapiername
11,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
8,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
8,20% KFW 0,625% 12.02.2018
6,80% Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
6,77% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
5,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,43% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,40% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,19% France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Stand
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