DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A D...

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  • 100,500 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A12BGT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090891927 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 102,510 ( n.a. ) Eröffnung 100,50 Hoch / Tief (heute) 100,50 / 100,50 Fondsvolumen 32,79 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 100,500 ( n.a. ) Vortag 100,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,26 / 100,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,43%
Benchmark
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KAG (EUR) 100,50 EUR +0,04 +0,04% 29.03. 08:00:00 100,500 / 102,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,49% -0,38% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,53% +0,74% -2,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,25% -0,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +0,44% +0,65% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,92 -2,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,50% -4,47% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,09% 0,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,81% -1,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,21% +0,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,42% -0,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,59 100,99 101,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,17 100,17 100,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,37 100,57 100,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Teilfonds von höchstens fünf Jahren an, die von Staaten (einschließlich der jeweiligen Gebiets- und/ oder regionalen Körperschaften) oder von internationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbankoder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (»Investment Grade«) oder ein gleichwertiges Rating besitzen.

Fondsprospekte zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (18.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

Anteil Wertpapiername
11,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
8,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
8,20% KFW 0,625% 12.02.2018
6,80% Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
6,77% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
5,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,43% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,40% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,19% France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - A DIS

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