DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F A...

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  • 101,310 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12BGV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090892222 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 104,350 ( n.a. ) Eröffnung 101,31 Hoch / Tief (heute) 101,31 / 101,31 Fondsvolumen 34,00 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 101,310 ( n.a. ) Vortag 101,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,05 / 101,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -0,14%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,31 EUR +0,03 +0,03% 23.02. 08:00:00 101,310 / 104,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +0,15% -0,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,84% -0,33% -4,20% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,84% -0,11% -0,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +0,65% +0,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,73 -2,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,26% -3,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,02% 0,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,58% -0,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,59% +0,59% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,72 101,85 102,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,26 101,11 101,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,42 101,52 101,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Teilfonds von höchstens fünf Jahren an, die von Staaten (einschließlich der jeweiligen Gebiets- und/ oder regionalen Körperschaften) oder von internationalen Einrichtungen (z. B. der Weltbankoder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (»Investment Grade«) oder ein gleichwertiges Rating besitzen.

Fondsprospekte zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Anteil Wertpapiername
11,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
8,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
8,20% KFW 0,625% 12.02.2018
6,80% Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
6,77% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
5,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,43% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,40% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,19% France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 - F ACC

Stand
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