DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

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  • 120,320 EUR
  • +0,31
  • +0,26%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JLZ2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0574765839 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 122,730 ( n.a. ) Eröffnung 120,32 Hoch / Tief (heute) 120,32 / 120,32 Fondsvolumen 170,45 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 120,320 ( n.a. ) Vortag 120,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,41 / 115,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +3,58%
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  • DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,32 EUR +0,31 +0,26% 21.04. 08:00:00 120,320 / 122,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +2,06% +3,58% +9,57% +17,89% n.a.
relativer Return +0,01% -2,53% -12,28% -28,15% -42,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,85% -1,09% -0,91% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +1,45% -0,31% +6,85% +4,39% +4,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,98 +0,13 +0,15 +0,02 n.a.
Excess Return +1,46% -6,30% +1,41% +2,29% +0,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,33% 2,39% 3,39% 3,26% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,92% -2,42% -7,33% -7,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,39% +1,66% +2,17% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,58% -1,39% -2,04% -4,04% n.a.
Höchstkurs 120,41 120,41 120,41 122,97 122,97 n.a.
Tiefstkurs 118,89 117,89 115,54 109,81 100,29 n.a.
Durchschnittspreis 119,80 119,20 117,90 116,62 112,28 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Investoren mit einer aktiven Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von Emittenten der ganzen Welt sowie auch bestimmte Investmentfonds ein.

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 31.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,31% ETFS Physical Gold
3,96% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
3,79% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,11% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,84% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
2,27% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,61% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
1,42% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 12.02.2018
1,38% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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