DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Fonds
109,770 EUR +0,13 +0,12% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JSDF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0574765755 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 111,970 ( n.a. ) Eröffnung 109,77 Hoch / Tief (heute) 109,77 / 109,77 Fondsvolumen 168,83 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 109,770 ( n.a. ) Vortag 109,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,67 / 105,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +4,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 109,77 EUR +0,13 +0,12% 27.04. 08:00:00 109,770 / 111,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +1,79% +4,04% +9,50% +18,09% n.a.
relativer Return -1,24% -1,29% -12,65% -29,13% -41,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -0,43% -1,12% -0,95% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,62% +1,44% -0,32% +6,83% +4,34% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,93 +0,12 +0,05 +0,03 n.a.
Excess Return +1,92% -6,01% +1,34% +0,67% +0,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,44% 2,41% 3,39% 3,26% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,92% -2,42% -7,32% -7,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +1,60% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief +1,27% -0,31% -1,37% -2,11% -3,27% n.a.
Höchstkurs 110,80 110,80 110,80 115,67 115,67 n.a.
Tiefstkurs 109,38 108,37 106,22 103,74 98,55 n.a.
Durchschnittspreis 110,20 109,66 108,43 108,60 106,24 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Investoren mit einer aktiven Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von Emittenten der ganzen Welt sowie auch bestimmte Investmentfonds ein.

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,31% ETFS Physical Gold
3,96% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
3,79% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,11% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,84% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
2,27% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,61% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
1,42% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 12.02.2018
1,38% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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