PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

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  • 106,910 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSDF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0574765755 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: PETERCAM (Luxemburg) S.A.
Brief 110,120 ( n.a. ) Eröffnung 106,91 Hoch / Tief (heute) 106,91 / 106,91 Fondsvolumen 189,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,910 ( n.a. ) Vortag 106,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,52 / 104,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -1,27%
Benchmark
  • PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,91 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 106,910 / 110,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -1,67% -1,27% +6,93% +18,08% n.a.
relativer Return -6,65% -6,49% -3,74% -26,39% -43,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,65% -2,21% -0,32% -0,85% -0,95% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,47% -0,32% +6,83% +4,34% +4,42% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -1,07% -0,35% +0,33% +0,15% n.a.
Excess Return -1,32% -3,78% -1,23% +1,14% +0,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,65% 2,85% 3,53% 3,34% n.a.
max. Verlust -1,19% -2,17% -3,24% -7,32% -7,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% -0,01% +1,52% +2,06% +2,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -1,73% -2,28% -2,28% n.a.
Höchstkurs 108,20 109,28 109,71 115,67 115,67 n.a.
Tiefstkurs 106,91 106,91 106,16 103,13 97,25 n.a.
Durchschnittspreis 107,44 108,19 107,81 108,07 105,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Fondsziel zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch eine aktive Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein.

Fondsprospekte zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Auflagedatum 31.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (18.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,17%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Anteil Wertpapiername
6,42% PETERCAM HOR B BOND INFLATION LINK EUR-P
4,31% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,27% ETFS Physical Gold
3,87% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,30% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
2,63% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,42% Belgium Treasury Bill 0% 15.09.2016
2,41% Spain Letras del Tesoro 0% 16.09.2016
2,31% France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,16% France Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PETERCAM L PATRIMONIAL FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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