PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Fonds
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  • 114,220 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 23.01.2017, 10:52:09
WKN: A0JELE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0JELE0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,920 ( 1.540 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,22 Hoch / Tief (heute) 114,22 / 114,22 Fondsvolumen 97,85 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 114,220 ( 1.540 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,47 / 106,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +5,74%
Benchmark
  • PFAU-STRATEGIEDEPOT UI
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Alle Kurse zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,07 EUR -0,02 -0,02% 19.01. 08:00:00 115,070 / 118,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,20% +5,74% +4,89% +10,39% +11,01%
relativer Return +0,66% -6,35% -14,17% -29,04% -44,66% -41,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -2,16% -1,27% -0,95% -0,98% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,43% +0,16% +2,82% +1,52% +4,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,32 -0,30 -0,31 -0,43 -1,00
Excess Return +5,69% -2,49% -3,27% -4,26% -7,18% -51,88%

Risiko-Kennzahlen zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,95% 3,51% 3,55% 3,03% 3,95%
max. Verlust -0,22% -1,04% -2,52% -8,18% -8,18% -14,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +1,19% +1,92% +1,92% +1,92% +2,59%
1-Monats-Tief +0,10% -0,13% -0,81% -2,53% -2,53% -7,22%
Höchstkurs 115,32 115,32 115,32 116,90 116,90 116,90
Tiefstkurs 114,94 112,78 107,26 107,26 104,26 91,80
Durchschnittspreis 115,11 114,21 112,27 112,43 110,45 106,57

Fondsstrategie zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Im Rahmen der Anlagegrundsätze wird ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko-Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. Asset-Klassen erreicht werden. Das Sondervermögen kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Um ein breites Spektrum möglicher Anlagechancen in diesem vermögensverwaltenden Fondskonzept darstellen zu können, sind Investitionen u.a. in Geldmarktinstrumenten, Renten, Aktien, Derivaten, Immobilien- und Alternativen Investments realisierbar. Dies kann neben Direktanlagen auch über Investmentfonds oder innovative Zertifikatelösungen erfolgen. Nach Möglichkeit finden zudem Aspekte einer steuerlichen Optimierung Berücksichtigung.

Fondsziel zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Im Rahmen der Anlagegrundsätze wird ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko-Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. Asset-Klassen erreicht werden. Das Sondervermögen kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.

Fondsprospekte zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,37 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Anteil Wertpapiername
2,68% DBXT DAX UCITS ETF 1C
2,58% Bouwfonds European Residential
2,07% Allianz Corps Corent P EUR
2,00% Nordea 1 St.Return Fd.BI EUR
1,73% DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2,75% 29.09.2017
1,67% Symrise AG 1,75% 10.07.2019
1,60% UniInstitutional Convertibles Protect
1,59% UniGlobal
1,55% UniInstitutional Global Corporate Bonds
1,54% Infineon Technologies AG 1% 10.09.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PFAU-STRATEGIEDEPOT UI

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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