PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

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  • 128,730 EUR
  • +0,25
  • +0,19%
  • 08.12.2016, 08:10:05
WKN: A1JVMV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0759896797 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,73 Hoch / Tief (heute) 128,73 / 128,73 Fondsvolumen 189,84 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 128,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,10 / 113,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +2,54%
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  • PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR
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Alle Kurse zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,38 EUR +0,25 +0,19% 07.12. 08:00:00 129,380 / 134,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% -0,58% +2,14% +19,88% n.a. n.a.
relativer Return -4,06% -4,53% -3,97% -18,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,06% -1,53% -0,34% -0,57% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,54% +5,01% +8,18% +7,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% +0,41% +1,28% +1,80% n.a. n.a.
Excess Return +2,07% +4,24% +11,72% +15,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,17% 8,45% 9,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -2,82% -11,02% -15,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +3,81% +6,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -1,71% -4,81% -6,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,12 131,40 131,40 135,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,70 127,70 114,04 109,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,55 129,61 125,68 122,35 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Auflagedatum 10.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (08.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eyb & Wallwitz Verm?gensmanagement GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Anteil Wertpapiername
2,21% Bayer AG
2,06% Petrobras International Finance v.14(2021)
2,06% Bombardier 10/15.05.21 Reg S
2,03% Nestle
2,02% MasterCard 'A'
1,95% Amazon.com Inc.
1,93% CISCO SYSTEMS
1,87% BASF SE
1,64% Roche Holding AG
1,62% Apple Inc.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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