PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

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  • 133,440 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 24.01.2017, 08:05:37
WKN: A1JVMV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0759896797 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 135,070 ( 149 Stk. ) Kaufen Eröffnung 133,44 Hoch / Tief (heute) 133,44 / 133,44 Fondsvolumen 198,13 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 133,070 ( 151 Stk. ) Verkaufen Vortag 133,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,41 / 113,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +14,68%
Benchmark
  • PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,11 EUR -0,06 -0,04% 23.01. 08:00:00 134,110 / 139,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +2,44% +15,00% +21,29% n.a. n.a.
relativer Return +1,32% -4,25% -5,80% -18,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% -1,44% -0,50% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +6,62% +5,01% +8,18% +7,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 +0,19 +0,44 +0,49 n.a. n.a.
Excess Return +14,97% +3,95% +13,13% +18,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 5,74% 7,45% 9,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -2,82% -5,42% -15,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +2,48% +3,13% +4,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,88% -1,40% -5,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 134,58 134,58 134,58 135,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,87 127,70 114,04 109,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,79 131,46 126,89 123,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Auflagedatum 10.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (08.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Anteil Wertpapiername
2,13% MasterCard 'A'
2,03% Bombardier 10/15.05.21 Reg S
2,02% Nestle
1,92% Petrobras International Finance v.14(2021)
1,90% Amazon.com Inc.
1,88% BASF SE
1,88% Bayer AG
1,79% CISCO SYSTEMS
1,67% Apple Inc.
1,58% Alphabet Inc. Class A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED D EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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