PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

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  • 137,030 EUR
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  • 24.02.2017, 08:06:51
WKN: A1JVMV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0759896797 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,03 Hoch / Tief (heute) 137,03 / 137,03 Fondsvolumen 252,06 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,03 / 117,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,85% / +16,88%
Benchmark
  • PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,55 EUR -0,17 -0,12% 24.02. 08:00:00 137,550 / 143,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,85% +5,78% +16,88% +25,76% n.a. n.a.
relativer Return -1,92% -1,92% -9,00% -18,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,65% -0,78% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,24% +6,62% +5,01% +8,18% +7,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,19 +0,58 +0,57 n.a. n.a.
Excess Return +14,76% +3,76% +17,60% +22,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 4,82% 6,52% 9,08% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -0,87% -3,50% -15,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,85% +2,85% +3,82% +4,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,85% +0,36% -1,46% -6,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,72 137,72 137,72 137,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,74 128,99 118,26 109,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,42 133,47 128,51 124,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Beim PHAIDROS FUNDS Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage, zusammengesetzt aus Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen sowie Aktien aller Art, vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien inkl. Emerging Markets sowie in festverzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen). Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 75% des Fondsvermögens variieren (die historische Aktienquote seit Auflegung des Fonds liegt bei zirka 35%). Beimischungen wie Investmentfonds und ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Auflagedatum 10.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (08.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,13% MasterCard 'A'
2,03% Bombardier 10/15.05.21 Reg S
2,02% Nestle
1,92% Petrobras International Finance v.14(2021)
1,90% Amazon.com Inc.
1,88% BASF SE
1,88% Bayer AG
1,79% CISCO SYSTEMS
1,67% Apple Inc.
1,58% Alphabet Inc. Class A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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