PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Fonds
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  • 180,000 EUR
  • 0,00
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  • 31.08.2016, 21:45:25
WKN: A0NE9G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0034492384 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
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Brief 184,650 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 181,29 Hoch / Tief (heute) 181,57 / 180,00 Fondsvolumen 104,48 Mio. EUR (Stand: 24.08.2016)
Geld 180,000 ( 20 Stk. ) Verkaufen Vortag 180,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,29 / 158,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / -4,67%
Benchmark
  • PI GLOBAL VALUE FUND -EUR-P-
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Kurse

Alle Kurse zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 181,20 EUR -0,67 -0,37% 31.08. 10:15:52 181,025 / 183,269
KAG (EUR) 182,62 EUR +0,47 +0,26% 29.08. 08:00:00 182,620 / 186,270
Stuttgart 180,00 EUR 0,00 0,00% 31.08. 21:45:25 180,000 / 184,650
Baader Bank 182,57 EUR +0,02 +0,01% 31.08. 21:41:31 180,770 / 184,370
München 182,44 EUR 0,00 0,00% 31.08. 09:41:48 n.a. / n.a.
Berlin 181,48 EUR +0,48 +0,27% 31.08. 10:40:47 180,300 / 183,900
Düsseldorf 182,09 EUR -0,27 -0,15% 31.08. 08:03:43 n.a. / n.a.
Hamburg 182,09 EUR -0,27 -0,15% 31.08. 08:11:43 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -0,31% -1,70% +1,43% +41,77% n.a.
relativer Return +0,26% -3,14% -11,33% -30,87% -34,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -1,06% -1,00% -1,02% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,04% +0,17% -2,64% +25,32% +18,87% -12,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -1,01% -0,43% +0,77% +1,44% n.a.
Excess Return -1,86% -18,09% -6,73% +11,23% +24,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,48% 16,92% 20,04% 15,67% 16,79% n.a.
max. Verlust -3,11% -8,54% -20,25% -30,54% -30,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% +9,43% +12,64% +12,64% +12,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -4,69% -6,03% -9,08% -9,08% n.a.
Höchstkurs 187,45 187,45 201,25 231,07 231,07 n.a.
Tiefstkurs 181,62 168,10 160,50 160,50 124,76 n.a.
Durchschnittspreis 184,44 180,92 183,82 196,41 183,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Der PI Global Value Fund investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine, Genuss-scheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden.

Fondsprospekte zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Auflagedatum 21.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater IFAG Institutionelle Fondsleitung
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Anteil Wertpapiername
6,21% Novo Nordisk A/S
6,00% Bayerische Motoren Werke AG
5,72% Neopost SA
5,48% Svenska Handelsbanken AB
5,37% Alphabet Inc
5,09% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,91% Microsoft Corp
4,71% Atoss Software AG
4,63% VF Corp
4,53% Cie Financiere Richemont SA
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PI-GLOBAL-VALUE-FUND-EUR-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
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