PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

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  • 112,571 EUR
  • -0,21
  • -0,19%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ6Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0181848354 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 114,825 ( n.a. ) Eröffnung 112,57 Hoch / Tief (heute) 112,57 / 112,57 Fondsvolumen 101,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 112,571 ( n.a. ) Vortag 112,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,30 / 96,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / -7,05%
Benchmark
  • PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 121,37 CHF -0,23 -0,19% 02.12. 08:00:00 121,370 / 123,800
KAG (EUR) 112,57 EUR -0,21 -0,19% 02.12. 08:00:00 112,571 / 114,825

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +3,06% -7,27% +1,10% n.a. n.a.
relativer Return -4,50% -1,82% -9,10% -30,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,50% -0,61% -0,79% -1,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,76% +4,36% -1,47% +24,20% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -0,86% -1,20% +0,33% n.a. n.a.
Excess Return -8,18% -16,03% -19,78% +5,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,30% 10,04% 18,52% 16,51% n.a. n.a.
max. Verlust -2,83% -3,95% -20,00% -29,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,86% +2,86% +4,02% +10,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,86% -2,68% -6,23% -10,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,57 122,57 132,36 149,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,51 116,79 105,89 105,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,15 119,72 119,00 131,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Der PI Global Value Fund investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine, Genuss-scheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden.

Fondsprospekte zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Auflagedatum 02.07.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Banca Credinvest SA
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 300.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Anteil Wertpapiername
5,44% Novo Nordisk A/S
5,15% Cie Financiere Richemont SA
5,09% Neopost SA
5,04% Cognizant Technology Solutions Corp
4,82% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,61% Svenska Handelsbanken AB
4,59% Atoss Software AG
4,34% United Internet AG
4,30% VF Corp
4,26% Microsoft Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PI GLOBAL VALUE FUND I (ACC) - CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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