Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTPS IE IE 1.5% 05/29 CPI | 4,10 % |
BTPS 5% 09/40 | 2,12 % |
EFSF 2.875% 02/34 | 1,80 % |
OBL 2.2% 04/28 187 | 1,79 % |
AUSTRIA 2% 07/26 | 1,75 % |
CDEP 4.75% 10/30 EMTN | 1,66 % |
NEDERLD 5.50% 01/28 | 1,62 % |
BTPS 4.75% 09/44 | 1,40 % |
ICO % 04/26 GMTN | 1,36 % |
JFM 2.375% 09/27 GMTN | 1,30 % |
Summe: | 18,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,71 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist ein Regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,310 EUR -0,070 EUR · -0,46 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 15,303 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:47:32 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 15,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:24 · unbekannt |