PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME...

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  • 89,958 EUR
  • +1,00
  • +1,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XFV5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1010984273 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 92,656 ( n.a. ) Eröffnung 89,96 Hoch / Tief (heute) 89,96 / 89,96 Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 89,958 ( n.a. ) Vortag 88,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,65 / 80,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,38% / +0,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 10.900,00 JPY +20,00 +0,18% 08.12. 08:00:00 10.900,000 / 11.227,000
KAG (EUR) 89,96 EUR +1,00 +1,13% 08.12. 08:00:00 89,958 / 92,656

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,38% -6,14% +11,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -12,46% -13,15% +0,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -12,46% -4,59% +0,05% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,11% +9,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,70% -4,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,04% 2,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -1,74% -2,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% -0,23% +0,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -1,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10.999,00 11.051,00 11.074,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.859,00 10.859,00 10.580,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.904,80 10.972,00 10.885,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Der Teilfonds kann unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen. Der Teilfonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Mit dieser größtenteils gegen das Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklasse können JPYAnleger von einer Wertentwicklung in ihrer Referenzwährung profitieren, die der Performance des Teilfonds in USD nahekommt.

Fondsziel zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Der Teilfonds strebt eine positive absolute Rendite an, indem er Anlegern in erster Linie ein Engagement in unterschiedlichste Schuldtitel (insbesondere von Staaten oder Unternehmen ausgegebene Anleihen, wandelbare oder nicht wandelbare Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ABS, MBS etc.), Geldmarktinstrumente und Währungen bietet.

Fondsprospekte zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Auflagedatum 09.01.2014
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, Thomas Hansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

Anteil Wertpapiername
5,83% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
5,80% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
2,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
2,80% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
2,04% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
1,75% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
1,58% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,47% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,45% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI JPY ACC

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