PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P...

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  • 95,022 EUR
  • +1,41
  • +1,51%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9NC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0988402227 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 97,873 ( n.a. ) Eröffnung 95,02 Hoch / Tief (heute) 95,02 / 95,02 Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 95,022 ( n.a. ) Vortag 93,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,37 / 87,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +0,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,93 USD +0,21 +0,21% 08.12. 08:00:00 100,930 / 103,958
KAG (EUR) 95,02 EUR +1,41 +1,51% 08.12. 08:00:00 95,022 / 97,873

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +3,36% +2,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,89% -3,58% -7,17% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,89% -1,21% -0,62% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,43% +10,81% +16,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -1,84% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -5,02% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 3,65% 2,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,58% -2,85% -3,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,29% -0,15% +0,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,29% -2,29% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,30 103,59 103,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,64 100,64 98,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,26 102,94 101,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Der Teilfonds kann unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen. Der Teilfonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Mit dieser größtenteils gegen das Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklasse können JPYAnleger von einer Wertentwicklung in ihrer Referenzwährung profitieren, die der Performance des Teilfonds in USD nahekommt.

Fondsziel zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Der Teilfonds strebt eine positive absolute Rendite an, indem er Anlegern in erster Linie ein Engagement in unterschiedlichste Schuldtitel (insbesondere von Staaten oder Unternehmen ausgegebene Anleihen, wandelbare oder nicht wandelbare Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ABS, MBS etc.), Geldmarktinstrumente und Währungen bietet.

Fondsprospekte zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Auflagedatum 12.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, Thomas Hansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Anteil Wertpapiername
5,83% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
5,80% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
2,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
2,80% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
2,04% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
1,75% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
1,58% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,47% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,45% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-P DY USD

Rating Stand
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