PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

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  • 159,710 USD
  • -0,06
  • -0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J3H0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797390 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 164,501 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,71 Hoch / Tief (heute) 159,71 / 159,71 Fondsvolumen 693,37 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 159,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,40 / 152,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +4,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,14 EUR +0,35 +0,24% 23.03. 08:00:00 148,140 / 152,584
KAG (USD) 159,71 USD -0,06 -0,04% 23.03. 08:00:00 159,710 / 164,501

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +1,54% +4,35% +35,57% +29,10% +78,74%
relativer Return +0,19% -4,81% -14,37% -13,15% -22,37% +12,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -1,63% -1,28% -0,39% -0,42% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% +5,12% +8,23% +17,94% -11,39% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,09 -0,11 -0,46 -0,38 -0,15
Excess Return -1,52% -1,14% -2,09% -11,97% -12,59% -18,16%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,66% 4,99% 6,61% 6,21% 6,11% 8,51%
max. Verlust -1,33% -1,33% -8,95% -8,95% -11,46% -14,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,28% +2,23% +2,70% +4,38% +4,38% +9,21%
1-Monats-Tief +1,28% +1,21% -6,06% -6,06% -6,54% -6,54%
Höchstkurs 159,77 159,77 167,40 167,40 167,40 167,40
Tiefstkurs 156,50 152,41 152,41 146,73 146,04 103,23
Durchschnittspreis 157,95 156,42 159,90 156,04 155,73 141,64

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
5,56% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
4,10% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,27% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,76% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,68% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,57% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,43% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,37% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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