PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

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  • 157,290 USD
  • -0,20
  • -0,13%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J3H0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797390 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 162,009 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 157,29 Hoch / Tief (heute) 157,29 / 157,29 Fondsvolumen 696,23 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 157,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 157,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,40 / 151,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +8,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,26 EUR -0,12 -0,08% 20.02. 08:00:00 148,258 / 152,706
KAG (USD) 157,29 USD -0,20 -0,13% 20.02. 08:00:00 157,290 / 162,009

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +1,90% +8,48% +34,99% +27,12% +79,97%
relativer Return -2,59% -5,05% -15,74% -11,57% -22,43% +16,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,59% -1,71% -1,42% -0,34% -0,42% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% +5,12% +8,23% +17,94% -11,39% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,25 -0,20 -0,53 -0,47 -0,14
Excess Return +1,30% -3,39% -3,85% -13,73% -15,63% -17,39%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 5,92% 6,99% 6,23% 6,15% 8,50%
max. Verlust -0,54% -2,39% -8,95% -8,95% -11,46% -14,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,73% +3,91% +3,91% +3,91% +11,14%
1-Monats-Tief +1,06% -0,25% -5,66% -5,66% -5,85% -5,85%
Höchstkurs 157,73 157,73 167,40 167,40 167,40 167,40
Tiefstkurs 155,64 152,41 151,63 146,73 146,04 103,23
Durchschnittspreis 156,85 154,97 159,58 155,84 155,66 141,18

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert. Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,43% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
4,04% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,39% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,25% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,83% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
2,80% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,69% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,67% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,31% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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