PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
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  • 106,220 EUR
  • -0,13
  • -0,12%
  • 24.02.2017, 12:31:20
WKN: A0LARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797630 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 107,790 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,05 Hoch / Tief (heute) 106,32 / 106,05 Fondsvolumen 692,32 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 106,730 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,55 / 100,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / +7,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,00 EUR +0,14 +0,13% 23.02. 08:00:00 106,999 / 110,208
KAG (USD) 113,06 USD +0,37 +0,33% 23.02. 08:00:00 113,060 / 116,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% +2,45% +7,47% +33,37% +24,20% +70,36%
relativer Return -2,70% -5,32% -16,81% -12,73% -25,59% +9,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,70% -1,81% -1,52% -0,38% -0,49% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,52% +4,48% +7,59% +17,23% -11,92% +5,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,34 -0,28 -0,62 -0,58 -0,21
Excess Return +0,93% -4,51% -5,43% -15,82% -19,00% -25,66%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 5,88% 6,99% 6,23% 6,13% 8,50%
max. Verlust -0,65% -2,41% -9,14% -9,14% -12,29% -15,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,15% +2,18% +4,33% +4,33% +4,33% +9,15%
1-Monats-Tief +1,15% -0,77% -6,11% -6,11% -6,58% -6,58%
Höchstkurs 113,11 114,17 123,92 125,28 136,44 136,44
Tiefstkurs 111,71 109,39 109,39 109,39 109,39 96,05
Durchschnittspreis 112,56 111,80 117,41 118,30 122,35 119,13

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,81% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,43% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
4,04% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,39% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,25% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,83% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
2,80% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,69% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,67% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,31% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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