PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
103,400 EUR +0,11 +0,11% 26.05.2017, 19:58:08
WKN: A0LARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797630 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,29 Hoch / Tief (heute) 103,42 / 103,29 Fondsvolumen 678,44 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,48 / 102,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +2,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,99 EUR +0,65 +0,63% 26.05. 08:00:00 103,985 / 107,105
KAG (USD) 116,16 USD +0,67 +0,58% 26.05. 08:00:00 116,160 / 119,645

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -3,12% +2,35% +23,78% +17,51% +63,59%
relativer Return -2,37% -4,47% -17,57% -16,21% -34,39% +2,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -1,51% -1,60% -0,49% -0,70% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +4,48% +7,59% +17,23% -11,92% +5,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,05 -0,34 -0,50 -0,40 -0,22
Excess Return +0,20% -0,73% -6,67% -13,28% -13,23% -26,70%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 5,92% 6,48% 6,31% 6,11% 8,53%
max. Verlust -0,91% -1,35% -9,14% -9,14% -12,29% -15,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +2,88% +4,23% +4,23% +7,22%
1-Monats-Tief +0,82% -0,01% -5,48% -5,48% -7,12% -7,12%
Höchstkurs 116,16 116,16 123,92 125,28 136,44 136,44
Tiefstkurs 114,53 112,18 109,39 109,39 109,39 96,05
Durchschnittspreis 115,42 114,54 116,81 117,82 121,63 119,29

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,86% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,06% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
5,09% Singapore Gov'T 1.75% 01.04.2022 Sr
3,92% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,31% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,98% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,86% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,74% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,69% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,66% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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