PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

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  • 105,050 EUR
  • -0,73
  • -0,69%
  • 25.04.2017, 17:03:27
WKN: A0LARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797630 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 106,270 ( 1.670 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,59 Hoch / Tief (heute) 105,59 / 105,05 Fondsvolumen 695,06 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 105,220 ( 1.670 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,55 / 102,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +4,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,86 EUR +0,85 +0,79% 21.04. 08:00:00 107,861 / 111,096
KAG (USD) 115,33 USD +0,34 +0,30% 21.04. 08:00:00 115,330 / 118,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +3,11% +4,84% +32,74% +25,77% +73,36%
relativer Return +1,81% -2,07% -11,74% -13,28% -26,16% +6,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,81% -0,70% -1,04% -0,40% -0,50% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% +4,48% +7,59% +17,23% -11,92% +5,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 -0,25 -0,28 -0,56 -0,47 -0,22
Excess Return -2,89% -3,40% -5,47% -14,61% -15,43% -26,75%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,66% 5,50% 6,61% 6,26% 6,13% 8,52%
max. Verlust -0,81% -1,35% -9,14% -9,14% -12,29% -15,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,74% +1,88% +2,20% +3,83% +3,83% +10,49%
1-Monats-Tief +0,74% +0,53% -5,91% -5,91% -7,18% -7,18%
Höchstkurs 115,66 115,66 123,92 125,28 136,44 136,44
Tiefstkurs 114,06 111,66 109,39 109,39 109,39 96,05
Durchschnittspreis 114,93 113,46 117,02 118,01 121,87 119,22

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,86% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,06% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
5,09% Singapore Gov'T 1.75% 01.04.2022 Sr
3,92% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,31% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,98% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,86% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,74% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,69% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,66% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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