PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

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  • 105,670 EUR
  • +0,09
  • +0,09%
  • 24.03.2017, 09:06:36
WKN: A0LARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797630 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,67 Hoch / Tief (heute) 105,67 / 105,67 Fondsvolumen 689,83 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,55 / 102,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +3,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,57 EUR -0,59 -0,56% 24.03. 08:00:00 105,574 / 108,741
KAG (USD) 114,06 USD -0,40 -0,35% 24.03. 08:00:00 114,060 / 117,482

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% +0,83% +3,81% +31,82% +24,58% +67,20%
relativer Return -1,39% -6,08% -15,86% -15,93% -25,82% +4,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -2,07% -1,43% -0,48% -0,50% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +4,48% +7,59% +17,23% -11,92% +5,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 -0,28 -0,26 -0,56 -0,49 -0,23
Excess Return -1,83% -3,76% -4,93% -14,66% -16,04% -27,35%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 5,03% 6,57% 6,20% 6,11% 8,50%
max. Verlust -1,35% -1,35% -9,14% -9,14% -12,29% -15,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,56% +1,89% +2,65% +3,88% +3,88% +9,15%
1-Monats-Tief +0,56% +0,56% -6,13% -6,13% -6,80% -6,80%
Höchstkurs 114,51 114,51 123,92 125,28 136,44 136,44
Tiefstkurs 112,18 109,39 109,39 109,39 109,39 96,05
Durchschnittspreis 113,28 112,22 117,27 118,13 122,06 119,17

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,05% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
5,56% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
4,10% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,27% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,76% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,68% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,57% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,43% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,37% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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