PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EU...

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  • 128,170 EUR
  • +1,12
  • +0,88%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML2D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280438564 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 132,015 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,17 Hoch / Tief (heute) 128,17 / 128,17 Fondsvolumen 732,16 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 128,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,83 / 120,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +2,46%
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KAG (EUR) 128,17 EUR +1,12 +0,88% 07.12. 08:00:00 128,170 / 132,015

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -2,70% +2,46% +27,27% +22,16% n.a.
relativer Return -2,36% -3,00% -3,19% -5,98% -27,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -1,01% -0,27% -0,17% -0,53% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,53% +7,13% +16,30% -12,37% +4,81% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% +0,71% +1,99% +0,02% +0,49% n.a.
Excess Return +2,39% +7,70% +19,11% +0,18% +4,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,09% 8,01% 8,18% 9,61% 9,34% n.a.
max. Verlust -2,37% -4,35% -4,35% -13,61% -17,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,87% +4,11% +5,89% +5,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,96% -1,68% -5,93% -5,93% n.a.
Höchstkurs 130,13 132,83 132,83 133,27 133,27 n.a.
Tiefstkurs 127,05 127,05 120,43 98,34 98,34 n.a.
Durchschnittspreis 128,38 130,00 127,21 118,43 115,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Auflagedatum 24.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 3,00%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Anteil Wertpapiername
6,86% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
6,44% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
4,58% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
3,79% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,11% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,50% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,50% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,43% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,29% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
2,13% India Government Bond 8,35% 14.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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