PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

Fonds
123,547 EUR +0,30 +0,25% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 127,253 ( n.a. ) Eröffnung 123,55 Hoch / Tief (heute) 123,55 / 123,55 Fondsvolumen 693,16 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 123,547 ( n.a. ) Vortag 123,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,41 / 115,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +0,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,33 USD +0,30 +0,22% 27.04. 08:00:00 134,330 / 138,360
KAG (EUR) 123,55 EUR +0,30 +0,25% 27.04. 08:00:00 123,547 / 127,253

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,40% +4,72% +33,46% +27,90% n.a.
relativer Return -1,39% -2,71% -13,65% -13,83% -24,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,91% -1,22% -0,41% -0,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,95% +5,11% +8,24% +17,94% -11,39% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 -0,17 -0,16 -0,46 -0,37 n.a.
Excess Return -1,56% -2,29% -3,22% -12,22% -12,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,01% 5,68% 6,60% 6,28% 6,14% n.a.
max. Verlust -0,80% -1,33% -8,96% -8,96% -11,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +1,55% +2,98% +3,90% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -5,10% -5,10% -6,21% n.a.
Höchstkurs 134,65 134,65 144,47 145,42 157,34 n.a.
Tiefstkurs 133,22 129,93 127,00 127,00 127,00 n.a.
Durchschnittspreis 133,93 132,17 136,20 137,16 141,28 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,60 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,86% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,06% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
5,09% Singapore Gov'T 1.75% 01.04.2022 Sr
3,92% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,31% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,98% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,86% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,74% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,69% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,66% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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