PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

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  • 122,762 EUR
  • -0,69
  • -0,56%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 126,445 ( n.a. ) Eröffnung 122,76 Hoch / Tief (heute) 122,76 / 122,76 Fondsvolumen 693,37 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 122,762 ( n.a. ) Vortag 123,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,20 / 115,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +0,89%
Benchmark
  • PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,63 USD -0,46 -0,35% 24.03. 08:00:00 132,630 / 136,609
KAG (EUR) 122,76 EUR -0,69 -0,56% 24.03. 08:00:00 122,762 / 126,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% +0,99% +4,43% +34,21% +28,37% n.a.
relativer Return -0,94% -5,55% -15,02% -14,06% -23,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -1,88% -1,35% -0,42% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +5,11% +8,24% +17,94% -11,39% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,19 -0,16 -0,47 -0,39 n.a.
Excess Return -1,23% -2,54% -3,05% -12,31% -12,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 5,04% 6,59% 6,21% 6,11% n.a.
max. Verlust -1,33% -1,33% -8,96% -8,96% -11,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +1,93% +2,70% +3,93% +3,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% +0,61% -6,08% -6,08% -6,75% n.a.
Höchstkurs 133,14 133,14 144,47 145,42 157,34 n.a.
Tiefstkurs 130,41 127,00 127,00 127,00 127,00 n.a.
Durchschnittspreis 131,69 130,39 136,55 137,31 141,52 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,60 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,05% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
5,56% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
4,10% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,27% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,76% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,68% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,57% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,43% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,37% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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