PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

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  • 120,480 EUR
  • -3,29
  • -2,66%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 124,095 ( n.a. ) Eröffnung 120,48 Hoch / Tief (heute) 120,48 / 120,48 Fondsvolumen 735,51 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 120,480 ( n.a. ) Vortag 123,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,66 / 116,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,29% / -1,61%
Benchmark
  • PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 129,05 USD -4,22 -3,17% 06.12. 08:00:00 129,050 / 132,922
KAG (EUR) 120,48 EUR -3,29 -2,66% 06.12. 08:00:00 120,480 / 124,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,29% -5,46% +0,27% +26,80% +24,72% n.a.
relativer Return -5,75% -5,33% -5,15% -6,32% -26,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,75% -1,81% -0,44% -0,18% -0,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,91% +8,24% +17,94% -11,39% +5,73% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -1,23% -1,36% -2,85% -2,82% n.a.
Excess Return -1,68% -8,73% -8,78% -18,30% -17,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,53% 9,31% 7,77% 6,44% 6,37% n.a.
max. Verlust -7,76% -10,49% -10,67% -10,67% -11,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,57% -0,73% +3,58% +3,58% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief -7,57% -7,57% -7,57% -7,57% -7,57% n.a.
Höchstkurs 139,90 144,18 144,47 145,42 157,34 n.a.
Tiefstkurs 129,05 129,05 128,41 128,41 128,41 n.a.
Durchschnittspreis 134,62 139,07 136,87 137,99 142,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,97 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Anteil Wertpapiername
6,86% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
6,44% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
4,58% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
3,79% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,11% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,50% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,50% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,43% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,29% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
2,13% India Government Bond 8,35% 14.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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