PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

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  • 129,850 USD
  • +0,49
  • +0,38%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 133,241 ( n.a. ) Eröffnung 129,85 Hoch / Tief (heute) 129,85 / 129,85 Fondsvolumen 708,10 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 129,850 ( n.a. ) Vortag 129,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,50 / 123,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +4,57%
Benchmark
  • PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 129,85 USD +0,49 +0,38% 17.01. 08:00:00 129,850 / 133,241
KAG (EUR) 122,00 EUR +0,55 +0,45% 16.01. 08:00:00 121,359 / 124,999

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -1,35% +6,65% +33,42% +23,22% n.a.
relativer Return -1,55% -6,18% -12,17% -5,41% -25,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -2,10% -1,08% -0,15% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +5,11% +8,24% +17,94% -11,39% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,85% -0,66% -2,51% -2,31% n.a.
Excess Return +4,13% -5,76% -4,11% -15,71% -14,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 7,39% 7,18% 6,26% 6,24% n.a.
max. Verlust -0,56% -6,94% -8,96% -8,96% -11,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,63% +1,63% +4,16% +4,16% +4,16% n.a.
1-Monats-Tief +1,63% -4,30% -4,30% -4,30% -4,38% n.a.
Höchstkurs 129,65 141,33 144,47 145,42 157,34 n.a.
Tiefstkurs 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 n.a.
Durchschnittspreis 128,06 133,36 136,73 137,69 142,23 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,60 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Anteil Wertpapiername
6,51% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,40% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,86% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,26% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,17% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,77% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,76% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
2,66% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,32% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,31% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY-I DY USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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