PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

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  • 124,188 EUR
  • +0,33
  • +0,27%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 127,914 ( n.a. ) Eröffnung 124,19 Hoch / Tief (heute) 124,19 / 124,19 Fondsvolumen 691,72 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 124,188 ( n.a. ) Vortag 123,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,20 / 114,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,21% / +3,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,97 USD +0,38 +0,29% 22.02. 08:00:00 130,970 / 134,899
KAG (EUR) 124,19 EUR +0,33 +0,27% 22.02. 08:00:00 124,188 / 127,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,21% +2,97% +7,94% +35,60% +26,27% n.a.
relativer Return -2,29% -4,55% -16,08% -10,92% -23,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,29% -1,54% -1,45% -0,32% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +5,11% +8,24% +17,94% -11,39% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -0,26 -0,20 -0,53 -0,51 n.a.
Excess Return +1,13% -3,47% -3,91% -13,82% -16,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 5,88% 7,00% 6,24% 6,14% n.a.
max. Verlust -0,65% -2,39% -8,96% -8,96% -11,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,70% +3,75% +3,75% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,46% -5,92% -5,92% -7,05% n.a.
Höchstkurs 131,44 133,32 144,47 145,42 157,34 n.a.
Tiefstkurs 129,70 127,00 127,00 127,00 127,00 n.a.
Durchschnittspreis 130,71 129,97 136,72 137,50 141,85 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,60 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,81% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,43% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
4,04% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,39% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,25% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,83% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
2,80% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,69% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
2,67% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,31% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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