PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Fonds
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  • 123,966 CHF
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q3A7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0222473364 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 123,966 ( n.a. ) Eröffnung 123,97 Hoch / Tief (heute) 123,97 / 123,97 Fondsvolumen 1,19 Mrd. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 123,966 ( n.a. ) Vortag 123,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,90 / 123,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +1,41%
Benchmark
  • PICTET-CHF LIQUIDITY-Z
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Alle Kurse zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,47 EUR +0,12 +0,10% 24.02. 08:00:00 116,466 / 116,466
KAG (CHF) 123,97 CHF -0,01 -0,01% 24.02. 08:00:00 123,966 / 123,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +0,71% +1,41% +12,90% +11,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +0,03% +10,47% +1,97% -1,41% +1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -33,57 -33,74 -25,70 -26,80 -33,37 n.a.
Excess Return -2,87% -6,10% -9,67% -12,50% -18,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,09% 0,09% 0,12% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,20% -0,75% -1,71% -1,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 31,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,06% -0,04% +0,13% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,08% -0,22% -0,22% n.a.
Höchstkurs 124,05 124,21 124,90 126,12 126,12 n.a.
Tiefstkurs 123,97 123,97 123,97 123,97 123,97 n.a.
Durchschnittspreis 124,01 124,09 124,44 125,22 125,46 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 16.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
2,93% Cp Colgate-Palm Co Zero% 28.04.2016
2,75% Cp L'Oreal Sa Zero% 20.05.2016
2,72% Japan T-Bill Zero% 18.04.2016 Sr
2,28% Royal Bk Canada 2.68% 08.12.2016 Sr
2,14% Japan T-Bill Zero% 11.04.2016 Sr
2,10% Zuercher Kbk 0% 09.06.2016 Sr
2,01% Cd Mizuho Bk/Lon Zero% 08.04.2016
1,98% Fr Jpmorgan Chase 03.05.2016 'Emtn' Sr
1,92% Cp Airbus Grp Fin Zero% 17.05.2016
1,92% Cp Banq Fed Crd Mut Zero% 05.07.2016
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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