PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Fonds
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  • 123,893 CHF
  • -0,00
  • -0,00%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q3A7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0222473364 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 123,893 ( n.a. ) Eröffnung 123,89 Hoch / Tief (heute) 123,89 / 123,89 Fondsvolumen 1,19 Mrd. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 123,893 ( n.a. ) Vortag 123,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,79 / 123,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +1,17%
Benchmark
  • PICTET-CHF LIQUIDITY-Z
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Alle Kurse zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,73 EUR +0,05 +0,04% 24.03. 08:00:00 115,728 / 115,728
KAG (CHF) 123,89 CHF -0,00 -0,00% 24.03. 08:00:00 123,893 / 123,893

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +0,12% +1,17% +11,98% +10,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,03% +10,47% +1,97% -1,41% +1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -33,71 -34,05 -26,07 -27,08 -33,76 n.a.
Excess Return -2,84% -6,09% -9,74% -12,55% -19,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,08% 0,08% 0,12% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,19% -0,72% -1,77% -1,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% -0,04% +0,13% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,07% -0,08% -0,22% -0,22% n.a.
Höchstkurs 123,97 124,12 124,80 126,12 126,12 n.a.
Tiefstkurs 123,89 123,89 123,89 123,89 123,89 n.a.
Durchschnittspreis 123,93 124,01 124,36 125,17 125,43 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 16.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
2,93% Cp Colgate-Palm Co Zero% 28.04.2016
2,75% Cp L'Oreal Sa Zero% 20.05.2016
2,72% Japan T-Bill Zero% 18.04.2016 Sr
2,28% Royal Bk Canada 2.68% 08.12.2016 Sr
2,14% Japan T-Bill Zero% 11.04.2016 Sr
2,10% Zuercher Kbk 0% 09.06.2016 Sr
2,01% Cd Mizuho Bk/Lon Zero% 08.04.2016
1,98% Fr Jpmorgan Chase 03.05.2016 'Emtn' Sr
1,92% Cp Airbus Grp Fin Zero% 17.05.2016
1,92% Cp Banq Fed Crd Mut Zero% 05.07.2016
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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