PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Fonds
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  • 124,204 CHF
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q3A7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0222473364 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 124,204 ( n.a. ) Eröffnung 124,20 Hoch / Tief (heute) 124,20 / 124,20 Fondsvolumen 1,19 Mrd. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 124,204 ( n.a. ) Vortag 124,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,15 / 124,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +0,12%
Benchmark
  • PICTET-CHF LIQUIDITY-Z
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,16 EUR -0,18 -0,16% 02.12. 08:00:00 115,162 / 115,162
KAG (CHF) 124,20 CHF -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 124,204 / 124,204

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +1,69% +0,28% +13,04% +12,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,24% +10,47% +1,97% -1,41% +1,00% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -8,40% -43,54% -77,10% -109,52% -174,36% n.a.
Excess Return -0,81% -5,96% -9,46% -12,30% -18,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,10% 0,12% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,19% -0,77% -1,52% -1,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% -0,03% +0,01% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,07% -0,14% -0,14% -0,14% n.a.
Höchstkurs 124,28 124,44 125,17 126,12 126,12 n.a.
Tiefstkurs 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 n.a.
Durchschnittspreis 124,24 124,31 124,65 125,36 125,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Das Ziel des Fonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf CHF lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen.

Fondsziel zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Der Fonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 16.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
2,93% Cp Colgate-Palm Co Zero% 28.04.2016
2,75% Cp L'Oreal Sa Zero% 20.05.2016
2,72% Japan T-Bill Zero% 18.04.2016 Sr
2,28% Royal Bk Canada 2.68% 08.12.2016 Sr
2,14% Japan T-Bill Zero% 11.04.2016 Sr
2,10% Zuercher Kbk 0% 09.06.2016 Sr
2,01% Cd Mizuho Bk/Lon Zero% 08.04.2016
1,98% Fr Jpmorgan Chase 03.05.2016 'Emtn' Sr
1,92% Cp Airbus Grp Fin Zero% 17.05.2016
1,92% Cp Banq Fed Crd Mut Zero% 05.07.2016
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-CHF LIQUIDITY-Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 03.12.2016
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