PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P...

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  • 112,250 EUR
  • +0,70
  • +0,63%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JY3R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0785308635 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 115,618 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,25 Hoch / Tief (heute) 112,25 / 112,25 Fondsvolumen 4,78 Mrd. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 112,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,71 / 98,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +6,30%
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,25 EUR +0,70 +0,63% 07.12. 08:00:00 112,250 / 115,618

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -2,82% +5,64% +5,27% n.a. n.a.
relativer Return -1,29% -4,48% -6,15% -30,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -1,52% -0,53% -1,02% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,20% -7,17% +6,16% -15,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -0,46% -0,27% -1,99% n.a. n.a.
Excess Return +5,57% -5,49% -2,89% -21,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,72% 10,73% 10,98% 10,84% n.a. n.a.
max. Verlust -4,36% -6,40% -6,55% -19,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,86% -0,13% +5,43% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,86% -2,86% -2,86% -6,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,76 118,28 118,28 132,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,18 110,18 103,32 103,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,13 114,58 112,22 118,25 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Auflagedatum 12.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Anteil Wertpapiername
3,68% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
2,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,75% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,52% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,49% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,34% Colombian TES 6% 28.04.2028
1,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,33% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
1,27% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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