Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 3,990 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 4,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 22/26 ZO | 3,40 % |
CHINA 22/29 | 3,10 % |
INDONESIA 2034 FR68 | 2,44 % |
MALAYSIA 19/29 | 2,31 % |
CHINA 21/31 | 2,08 % |
INDIA, REP 22/32 | 2,02 % |
MEXICO 2029 | 1,86 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 1,85 % |
HONK KONG 23/28 MTN | 1,77 % |
SOUTH AFR. 2030 | 1,59 % |
Summe: | 22,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,030 EUR -0,150 EUR · -0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |