PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

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  • 87,360 EUR
  • +0,91
  • +1,05%
  • 23.02.2017, 21:55:16
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 89,080 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,85 Hoch / Tief (heute) 87,83 / 86,85 Fondsvolumen 4,91 Mrd. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 87,330 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,35 / 79,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,04% / +14,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 87,17 EUR -1,02 -1,16% 23.02. 08:52:11 87,920 / 88,780
KAG (EUR) 88,17 EUR +0,80 +0,91% 22.02. 08:00:00 88,171 / 90,816
KAG (USD) 93,03 USD +0,93 +1,01% 22.02. 08:00:00 93,030 / 95,821

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,04% +4,68% +15,42% +16,64% +2,70% +68,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +11,85% -5,05% +5,86% -14,91% +12,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,37 -0,53 -0,73 -0,59 -0,15
Excess Return +7,24% -9,19% -18,52% -33,76% -35,74% -27,85%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 9,12% 11,68% 11,80% 12,17% 12,92%
max. Verlust -0,66% -1,91% -9,69% -28,03% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +6,21% +6,21% +6,21% +18,44%
1-Monats-Tief +1,51% +0,59% -6,76% -6,76% -10,44% -12,79%
Höchstkurs 92,65 93,61 102,17 130,68 150,91 157,62
Tiefstkurs 89,85 88,68 88,58 84,53 84,53 84,53
Durchschnittspreis 91,58 90,90 95,86 105,21 119,05 125,56

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,24% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
2,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,04% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,71% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,45% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,41% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,38% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,34% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,31% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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