PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
85,690 EUR +0,50 +0,59% 26.05.2017, 21:55:18
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 87,390 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,72 Hoch / Tief (heute) 86,15 / 85,41 Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 85,680 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,35 / 82,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,19% / +6,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,41 EUR -0,11 -0,13% 26.05. 12:33:59 86,090 / 86,940
KAG (EUR) 85,75 EUR -0,26 -0,30% 24.05. 08:00:00 85,752 / 88,325
KAG (USD) 96,30 USD +0,15 +0,16% 24.05. 08:00:00 96,300 / 99,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,19% -2,71% +6,80% +6,75% +2,62% +56,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +11,85% -5,05% +5,86% -14,91% +12,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,12 -0,58 -0,61 -0,41 -0,18
Excess Return +5,62% -3,04% -20,33% -28,91% -25,84% -32,36%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,77% 9,12% 10,62% 11,89% 12,07% 12,97%
max. Verlust -2,39% -2,39% -9,69% -28,03% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,80% +2,23% +2,71% +6,18% +6,18% +17,93%
1-Monats-Tief +0,80% -0,07% -8,16% -8,16% -9,71% -20,62%
Höchstkurs 96,83 96,83 102,17 130,68 150,91 157,62
Tiefstkurs 94,52 91,10 88,68 84,53 84,53 84,53
Durchschnittspreis 95,56 94,34 95,78 102,73 116,63 124,97

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,17% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,96% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,47% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,45% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,43% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,41% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
1,36% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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