PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
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  • 86,490 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 27.03.2017, 10:30:45
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 87,160 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,54 Hoch / Tief (heute) 86,57 / 86,37 Fondsvolumen 5,12 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 86,530 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,35 / 82,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +9,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,37 EUR -0,87 -1,00% 27.03. 09:41:12 86,410 / 87,250
KAG (EUR) 87,50 EUR -0,26 -0,30% 23.03. 08:00:00 87,505 / 90,130
KAG (USD) 94,36 USD -0,35 -0,37% 23.03. 08:00:00 94,360 / 97,191

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% +2,36% +9,51% +16,62% +5,82% +67,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +11,85% -5,05% +5,86% -14,91% +12,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,19 -0,48 -0,64 -0,51 -0,15
Excess Return +3,55% -4,76% -16,88% -30,33% -31,49% -27,26%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,10% 8,50% 11,13% 11,85% 12,12% 12,94%
max. Verlust -2,56% -2,56% -9,69% -28,03% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,93% +3,04% +4,89% +5,54% +5,54% +17,78%
1-Monats-Tief +0,93% +0,93% -8,19% -8,19% -10,07% -20,17%
Höchstkurs 94,71 94,71 102,17 130,68 150,91 157,62
Tiefstkurs 91,10 88,84 88,68 84,53 84,53 84,53
Durchschnittspreis 92,92 91,56 96,00 104,41 118,12 125,36

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,01% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,71% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,51% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,44% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,38% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,32% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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