PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P...

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  • 75,630 GBP
  • +0,08
  • +0,11%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PHQ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366532132 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 77,899 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,63 Hoch / Tief (heute) 75,63 / 75,63 Fondsvolumen 4,81 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 75,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,69 / 58,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +4,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,49 EUR -0,65 -0,72% 05.12. 08:00:00 89,493 / 92,178
KAG (GBP) 75,63 GBP +0,08 +0,11% 05.12. 08:00:00 75,630 / 77,899

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -3,80% +4,31% +5,92% +4,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,91% -4,35% +6,15% -15,33% +12,72% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,54% +0,20% -0,02% -1,12% -1,16% n.a.
Excess Return +22,11% +2,77% -0,28% -14,74% -14,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,01% 14,95% 14,40% 12,73% 12,74% n.a.
max. Verlust -9,45% -11,83% -11,83% -19,75% -32,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 36,11% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -9,03% +4,86% +12,68% +12,68% +12,68% n.a.
1-Monats-Tief -9,03% -9,03% -9,03% -9,03% -9,03% n.a.
Höchstkurs 83,43 85,69 85,69 85,69 101,69 n.a.
Tiefstkurs 75,55 75,55 58,83 58,83 58,83 n.a.
Durchschnittspreis 78,22 80,59 72,33 72,88 80,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Auflagedatum 03.06.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,45 GBP (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Anteil Wertpapiername
3,68% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
2,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,75% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,52% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,49% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,34% Colombian TES 6% 28.04.2028
1,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,33% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
1,27% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P DY GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 07.12.2016
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