PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
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  • 149,985 EUR
  • +0,70
  • +0,47%
  • 28.03.2017, 22:25:20
WKN: A0LARV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798109 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 150,545 ( 70 Stk. ) Kaufen Eröffnung 149,99 Hoch / Tief (heute) 149,99 / 149,99 Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 149,425 ( 71 Stk. ) Verkaufen Vortag 149,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,05 / 134,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +9,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,23 EUR -0,89 -0,60% 27.03. 08:00:00 149,230 / 153,707
KAG (USD) 162,07 USD +0,01 +0,01% 27.03. 08:00:00 162,070 / 166,932

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +3,03% +10,24% +16,90% +6,04% +68,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +11,86% -5,04% +5,86% -14,90% +12,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,21 -0,55 -0,75 -0,58 -0,15
Excess Return +4,34% -4,53% -16,70% -29,71% -30,84% -26,22%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,16% 8,54% 11,14% 10,10% 10,58% 12,25%
max. Verlust -2,09% -2,55% -9,68% -28,04% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,23% +2,28% +3,46% +6,19% +6,19% +17,93%
1-Monats-Tief +2,23% +1,83% -8,16% -8,16% -9,71% -20,62%
Höchstkurs 162,06 162,06 165,16 189,89 207,94 207,94
Tiefstkurs 155,29 151,43 149,17 136,64 136,64 106,61
Durchschnittspreis 158,52 156,16 157,60 161,64 172,69 162,77

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,01% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,71% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,51% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,44% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,38% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,32% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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