PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
146,000 EUR +0,25 +0,17% 25.05.2017, 18:30:02
WKN: A0LARV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798109 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 147,170 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,67 Hoch / Tief (heute) 146,15 / 145,53 Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 146,010 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 145,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,02 / 133,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,90% / +7,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,18 EUR -0,44 -0,30% 24.05. 08:00:00 146,180 / 150,565
KAG (USD) 164,16 USD +0,26 +0,16% 24.05. 08:00:00 164,160 / 169,085

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,90% -2,63% +8,04% +7,09% +2,77% +56,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +11,86% -5,04% +5,86% -14,90% +12,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,15 -0,68 -0,75 -0,51 -0,19
Excess Return +5,60% -3,19% -20,47% -29,68% -27,54% -32,71%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,02% 9,20% 10,62% 10,15% 10,55% 12,28%
max. Verlust -2,38% -2,55% -9,68% -28,04% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,93% +4,89% +5,54% +5,54% +17,78%
1-Monats-Tief +0,64% +0,64% -8,18% -8,18% -10,07% -20,16%
Höchstkurs 165,05 165,05 165,16 189,89 207,94 207,94
Tiefstkurs 161,12 155,29 149,17 136,64 136,64 106,61
Durchschnittspreis 162,83 160,73 158,52 160,51 171,93 163,41

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,23% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,17% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,96% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,63% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
1,47% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,45% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,43% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,41% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
1,36% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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