PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R...

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  • 134,610 EUR
  • +0,84
  • +0,63%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280437830 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 138,648 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,61 Hoch / Tief (heute) 134,61 / 134,61 Fondsvolumen 4,78 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 134,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,26 / 118,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / +5,92%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,61 EUR +0,84 +0,63% 07.12. 08:00:00 134,610 / 138,648

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -2,81% +5,92% +6,75% +3,60% n.a.
relativer Return -2,54% -4,43% -6,27% -30,18% -44,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -1,50% -0,54% -0,99% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,33% -5,42% +5,59% -15,23% +11,94% +0,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,30% -0,13% -1,89% -1,31% n.a.
Excess Return +5,85% -3,54% -1,41% -20,40% -13,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,92% 10,78% 10,87% 10,73% 10,70% n.a.
max. Verlust -4,41% -6,46% -6,46% -18,44% -22,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,29% +0,10% +6,05% +6,05% +6,05% n.a.
1-Monats-Tief -2,29% -2,29% -3,45% -7,50% -8,23% n.a.
Höchstkurs 138,22 141,26 141,26 145,79 153,27 n.a.
Tiefstkurs 132,13 132,13 118,91 118,91 118,91 n.a.
Durchschnittspreis 134,11 136,52 131,45 131,32 135,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Auflagedatum 23.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Anteil Wertpapiername
6,81% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
1,81% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,48% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,42% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,34% Colombian TES 7% 11.09.2019
1,32% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
1,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,27% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,22% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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