PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z...

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  • 111,460 EUR
  • -0,37
  • -0,33%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C0M1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496728618 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 114,804 ( n.a. ) Eröffnung 111,46 Hoch / Tief (heute) 111,46 / 111,46 Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,460 ( n.a. ) Vortag 111,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,87 / 99,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +10,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,46 EUR -0,37 -0,33% 28.03. 08:00:00 111,460 / 114,804

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +3,46% +11,62% +21,77% +13,68% n.a.
relativer Return +1,87% +2,17% -6,11% -21,31% -37,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,87% +0,72% -0,52% -0,66% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,63% +12,34% -3,51% +7,74% -13,57% +14,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,03 +0,32 -0,15 -0,05 n.a.
Excess Return +9,50% -0,71% +13,61% -8,10% -3,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 7,35% 8,65% 12,92% 12,67% n.a.
max. Verlust -2,11% -2,40% -6,30% -17,51% -22,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +4,21% +4,21% +9,92% +9,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -1,49% -5,27% -9,79% -11,21% n.a.
Höchstkurs 112,64 112,87 119,15 127,09 149,85 n.a.
Tiefstkurs 110,16 107,48 106,03 98,83 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 111,65 110,08 112,05 114,48 121,93 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Auflagedatum 07.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,05 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Anteil Wertpapiername
2,58% Malaysia Govt 4.378% 29.11.2019 Sr
2,26% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2021 Uns
2,07% Colombia Tes 10% 24.07.2024 Sr
2,02% India Govt Bond 8.4% 28.07.2024 Sr
1,93% Thailand Govt 3.25% 16.06.2017 Sr
1,89% Poland Govt Bond 4% 25.10.2023 Uns
1,70% Turkey Govt Bond 10.5% 15.01.2020 Uns
1,67% Mexican Bonos 5% 11.12.2019 Sr
1,65% Brazil-Ltn Zero% 01.01.2019 Uns
1,52% Mexican Bonos 10% 05.12.2024 Sr
Stand: 31.05.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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