PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z...

Fonds
110,480 EUR +0,63 +0,57% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C0M1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496728618 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 113,794 ( n.a. ) Eröffnung 110,48 Hoch / Tief (heute) 110,48 / 110,48 Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,480 ( n.a. ) Vortag 109,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,19 / 101,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / +8,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,48 EUR +0,63 +0,57% 24.05. 08:00:00 110,480 / 113,794

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,01% -1,83% +8,98% +11,71% +10,76% n.a.
relativer Return -0,27% +1,51% -3,47% -22,53% -36,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% +0,50% -0,29% -0,71% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +12,34% -3,51% +7,74% -13,57% +14,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,06 +0,08 -0,20 -0,10 n.a.
Excess Return +6,86% -1,66% +3,55% -10,79% -6,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 9,25% 8,82% 13,00% 12,71% n.a.
max. Verlust -4,34% -4,57% -6,30% -17,51% -22,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,42% +1,13% +4,21% +9,92% +9,92% n.a.
1-Monats-Tief -1,42% -1,42% -5,27% -9,79% -11,21% n.a.
Höchstkurs 113,91 114,19 119,15 127,09 149,85 n.a.
Tiefstkurs 108,97 108,97 106,03 98,83 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 111,57 112,02 112,59 114,33 121,17 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Auflagedatum 07.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,05 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Anteil Wertpapiername
2,58% Malaysia Govt 4.378% 29.11.2019 Sr
2,26% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2021 Uns
2,07% Colombia Tes 10% 24.07.2024 Sr
2,02% India Govt Bond 8.4% 28.07.2024 Sr
1,93% Thailand Govt 3.25% 16.06.2017 Sr
1,89% Poland Govt Bond 4% 25.10.2023 Uns
1,70% Turkey Govt Bond 10.5% 15.01.2020 Uns
1,67% Mexican Bonos 5% 11.12.2019 Sr
1,65% Brazil-Ltn Zero% 01.01.2019 Uns
1,52% Mexican Bonos 10% 05.12.2024 Sr
Stand: 31.05.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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