PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z...

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  • 107,740 EUR
  • +1,05
  • +0,98%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C0M1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496728618 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 110,972 ( n.a. ) Eröffnung 107,74 Hoch / Tief (heute) 107,74 / 107,74 Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 107,740 ( n.a. ) Vortag 106,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,72 / 92,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +10,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,74 EUR +1,05 +0,98% 08.12. 08:00:00 107,740 / 110,972

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -1,23% +10,05% +14,39% +15,32% n.a.
relativer Return -1,75% -3,35% -3,22% -25,38% -38,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -1,13% -0,27% -0,81% -0,81% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,36% -3,51% +7,74% -13,57% +14,17% +2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% +0,15% +0,48% -0,90% -0,18% n.a.
Excess Return +9,98% +2,14% +6,23% -12,01% -2,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 10,95% 10,87% 12,96% 12,83% n.a.
max. Verlust -4,31% -6,30% -6,30% -17,51% -22,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,51% +0,16% +4,78% +4,90% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief -1,51% -1,51% -3,17% -6,97% -8,70% n.a.
Höchstkurs 116,67 119,15 119,15 127,09 149,85 n.a.
Tiefstkurs 106,03 106,03 98,83 98,83 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 112,30 114,79 110,06 114,60 123,33 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Der Fonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Auflagedatum 07.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,05 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Anteil Wertpapiername
2,58% Malaysia Govt 4.378% 29.11.2019 Sr
2,26% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2021 Uns
2,07% Colombia Tes 10% 24.07.2024 Sr
2,02% India Govt Bond 8.4% 28.07.2024 Sr
1,93% Thailand Govt 3.25% 16.06.2017 Sr
1,89% Poland Govt Bond 4% 25.10.2023 Uns
1,70% Turkey Govt Bond 10.5% 15.01.2020 Uns
1,67% Mexican Bonos 5% 11.12.2019 Sr
1,65% Brazil-Ltn Zero% 01.01.2019 Uns
1,52% Mexican Bonos 10% 05.12.2024 Sr
Stand: 31.05.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z DY EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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