PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z...

Fonds
191,320 USD +0,31 +0,16% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LARY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798521 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 197,060 ( n.a. ) Eröffnung 191,32 Hoch / Tief (heute) 191,32 / 191,32 Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 191,320 ( n.a. ) Vortag 191,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,31 / 172,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,08% / +8,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,37 EUR -0,50 -0,29% 24.05. 08:00:00 170,365 / 175,476
KAG (USD) 191,32 USD +0,31 +0,16% 24.05. 08:00:00 191,320 / 197,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,08% -2,40% +8,27% +11,33% +10,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +13,41% -3,67% +7,36% -13,70% +14,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,01 -0,55 -0,59 -0,34 n.a.
Excess Return +7,08% -0,18% -16,58% -24,18% -19,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,79% 9,13% 10,62% 10,14% 10,52% n.a.
max. Verlust -2,38% -2,38% -9,36% -26,50% -31,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +2,33% +2,83% +6,30% +6,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,90% +0,03% -8,06% -8,06% -9,60% n.a.
Höchstkurs 192,31 192,31 192,31 212,73 229,05 n.a.
Tiefstkurs 187,74 180,49 172,70 156,36 156,36 n.a.
Durchschnittspreis 189,75 187,12 183,58 183,17 193,19 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Auflagedatum 07.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Anteil Wertpapiername
2,58% Malaysia Govt 4.378% 29.11.2019 Sr
2,26% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2021 Uns
2,07% Colombia Tes 10% 24.07.2024 Sr
2,02% India Govt Bond 8.4% 28.07.2024 Sr
1,93% Thailand Govt 3.25% 16.06.2017 Sr
1,89% Poland Govt Bond 4% 25.10.2023 Uns
1,70% Turkey Govt Bond 10.5% 15.01.2020 Uns
1,67% Mexican Bonos 5% 11.12.2019 Sr
1,65% Brazil-Ltn Zero% 01.01.2019 Uns
1,52% Mexican Bonos 10% 05.12.2024 Sr
Stand: 31.05.2016

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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