PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 94,244 EUR
  • -0,00
  • -0,00%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 675165 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128494514 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 94,244 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,24 Hoch / Tief (heute) 94,24 / 94,24 Fondsvolumen 2,49 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 94,244 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,56 / 94,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,33%
Benchmark
  • PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY
loading

Kurse

Alle Kurse zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 94,24 EUR -0,00 -0,00% 01.12. 08:00:00 94,244 / 94,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,33% -0,41% -0,17% +9,36%
relativer Return -0,02% -0,04% -0,13% -0,52% -1,48% -5,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,31% -0,15% +0,05% -0,06% +0,23% +0,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -12,89% -109,27% -21,61% -33,47% -57,34% -205,48%
Excess Return -0,38% -5,08% -8,57% -11,51% -17,74% -53,53%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,03% 0,40% 0,31% 0,26%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,33% -0,50% -0,59% -0,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 25,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,02% +0,02% +0,07% +0,43%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 94,28 94,35 94,68 95,54 97,08 101,30
Tiefstkurs 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24
Durchschnittspreis 94,26 94,29 94,42 94,77 95,22 96,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Der Fonds legt sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen an. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen.Mit diesem Fonds investieren Sie in erstklassige EUR Geldmarktanlagen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios beträgt höchstens ein Jahr. Dank der Erfahrung unseres Fixed Income Teams, das ein striktes Risikokontrollverfahren anwendet, verfügen Sie mit diesem Produkt über ein hochliquides und sicheres Cash Management Tool.

Fondsziel zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf EUR lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Auflagedatum 08.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Anteil Wertpapiername
1,95% Japan Treasury Discount Bill 0% 14.11.2016
1,94% JPMorgan Chase & Co (float) 20.11.2016
1,63% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.10.2016
1,62% Societe Generale SA (float) 16.01.2017
1,59% Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4,75% 14.11.2016
1,21% C.PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 061016 I
1,21% C.PAP. ELECTRICITE DE FRANCE 281116
1,17% Bank of Nova Scotia/The (float) 30.09.2016
1,13% C.PAP. AEGON 300916
1,13% C.PAP. SODEXO 131016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P DY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings