PICTET-EUR LIQUIDITY-P

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  • 136,810 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 07.12.2016, 19:54:17
WKN: 675164 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128494191 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 137,470 ( 370 Stk. ) Kaufen Eröffnung 136,82 Hoch / Tief (heute) 136,82 / 136,81 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 136,800 ( 370 Stk. ) Verkaufen Vortag 136,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,02 / 136,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,33%
Benchmark
  • PICTET-EUR LIQUIDITY-P
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 136,81 EUR -0,01 -0,01% 07.12. 19:50:02 136,810 / 137,460
KAG (EUR) 137,14 EUR -0,00 -0,00% 06.12. 08:00:00 137,140 / 137,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,33% -0,41% -0,17% +9,33%
relativer Return -0,02% -0,03% -0,13% -0,51% -1,46% -5,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,32% -0,15% +0,05% -0,07% +0,24% +0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -16,00% -141,15% -197,84% -260,97% -355,60% -373,00%
Excess Return -0,40% -5,08% -8,57% -11,51% -17,74% -53,56%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 0,05% 0,14%
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,33% -0,51% -0,51% -0,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 28,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,01% +0,02% +0,09% +0,41%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 137,19 137,28 137,60 137,84 137,84 137,84
Tiefstkurs 137,14 137,14 137,14 137,14 137,14 125,44
Durchschnittspreis 137,16 137,21 137,40 137,63 137,67 135,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Der Fonds legt sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen an. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen.Mit diesem Fonds investieren Sie in erstklassige EUR Geldmarktanlagen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios beträgt höchstens ein Jahr. Dank der Erfahrung unseres Fixed Income Teams, das ein striktes Risikokontrollverfahren anwendet, verfügen Sie mit diesem Produkt über ein hochliquides und sicheres Cash Management Tool.

Fondsziel zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf EUR lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Auflagedatum 08.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Anteil Wertpapiername
1,97% C.PAP. ELECTRICITE DE FRANCE 281116
1,90% JPMorgan Chase & Co (float) 20.11.2016
1,88% Japan Treasury Discount Bill 0% 14.11.2016
1,74% Societe Generale SA (float) 16.01.2017
1,58% CD DZ BANK LONDON BRANCH 070417
1,58% CD KBC BANK 191216
1,28% 0% ZUERCHER KANTONALBK 16/120417 SR
1,18% FR LANDESBANK BERLIN 15/17 S537 SR
1,18% C.PAP. ABU DHABI COMMERC.BK 200417
1,18% CD BPIFRANCE FINANCE 180417
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-EUR LIQUIDITY-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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