PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

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  • 102,690 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RBNP Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0392047626 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 102,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,69 Hoch / Tief (heute) 102,69 / 102,69 Fondsvolumen 674,01 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 102,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,17 / 102,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,47%
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  • PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,69 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 102,690 / 102,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,15% -0,47% -0,65% -0,70% n.a.
relativer Return -0,03% -0,08% -0,26% -0,76% -1,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,03% -0,02% -0,02% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,45% -0,19% -0,02% -0,07% +0,02% +0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -10,44% -71,28% -121,32% -161,38% -241,62% n.a.
Excess Return -0,51% -5,27% -8,81% -11,76% -18,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,05% 0,07% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,47% -0,71% -0,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 16,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,04% -0,02% +0,02% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 102,75 102,85 103,17 103,42 103,52 n.a.
Tiefstkurs 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69 n.a.
Durchschnittspreis 102,72 102,77 102,96 103,21 103,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Auflagedatum 13.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Anteil Wertpapiername
7,42% KFW 1,375% 21.02.2017
6,84% TBI DENMARK 011216 SR
6,57% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
5,37% 0.25 % SWEDEN 13/16 '44' SR
5,26% European Investment Bank (float) 27.01.2017
5,18% FMS Wertmanagement AoeR 0,375% 14.11.2016
4,29% TBI SWEDEN 161116 '103D'
4,09% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
3,90% CLAIM SWISS CONF.241116 '3.8189' SR
3,82% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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