PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

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  • 102,598 EUR
  • -0,01
  • -0,00%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RBNP Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0392047626 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 102,598 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,60 Hoch / Tief (heute) 102,60 / 102,60 Fondsvolumen 599,14 Mio. EUR (Stand: 02.01.2017)
Geld 102,598 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,13 / 102,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,52%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,60 EUR -0,01 -0,00% 20.01. 08:00:00 102,598 / 102,598

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,16% -0,51% -0,73% -0,79% n.a.
relativer Return -0,04% -0,09% -0,28% -0,78% -1,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% -0,02% -0,02% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,49% -0,19% -0,02% -0,07% +0,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -14,55 -37,40 -40,53 -39,31 -46,60 n.a.
Excess Return -0,56% -5,32% -8,89% -11,83% -18,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,04% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,16% -0,51% -0,79% -0,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 13,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,04% -0,02% +0,02% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 102,67 102,77 103,13 103,42 103,52 n.a.
Tiefstkurs 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 n.a.
Durchschnittspreis 102,64 102,69 102,90 103,18 103,28 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Auflagedatum 13.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,01%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Anteil Wertpapiername
9,36% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 21.02.2017
6,21% European Investment Bank (float) 27.01.2017
4,83% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 22.02.2017
4,69% Denmark Treasury Bill 0% 01.03.2017
4,34% TBI SWEDEN 150217 S96D
4,34% Sweden Treasury Bill 0% 18.01.2017
4,03% CLAIM SWISS CONF.230317 S3.8206 SR
3,87% CLAIM SWISS CON.160317 S3.8205 SR
3,58% Asian Development Bank 0,375% 03.04.2017
3,47% Netherlands Government Bond 0,5% 27.02.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-J

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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