PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

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  • 97,733 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536802 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 97,733 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,73 Hoch / Tief (heute) 97,73 / 97,73 Fondsvolumen 658,23 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 97,733 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,27 / 97,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,54%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,73 EUR -0,00 -0,00% 09.12. 08:00:00 97,733 / 97,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,17% -0,54% -0,92% -1,21% n.a.
relativer Return -0,04% -0,09% -0,33% -1,02% -2,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% -0,03% -0,03% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,53% -0,27% -0,12% -0,17% -0,12% +0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -12,65% -67,01% -119,13% -34,21% -58,76% n.a.
Excess Return -0,61% -5,43% -9,08% -12,14% -18,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,05% 0,08% 0,32% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,17% -0,55% -0,93% -1,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 6,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,05% -0,02% +0,02% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 97,80 97,90 98,27 99,30 100,31 n.a.
Tiefstkurs 97,73 97,73 97,73 97,73 97,73 n.a.
Durchschnittspreis 97,76 97,82 98,03 98,66 99,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Anteil Wertpapiername
7,79% KFW 1,375% 21.02.2017
7,18% TBI DENMARK 011216 SR
6,90% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
5,53% European Investment Bank (float) 27.01.2017
4,20% TBI DENMARK 010317 SR
3,71% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
3,57% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
3,49% C.PAP.NEW SOUTH WALES T 021216
3,45% CLAIM SWISS CONF.291216 S3.8194 SR
3,42% Sweden Treasury Bill 0% 21.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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