PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

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  • 103,363 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RASE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537016 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 103,363 ( n.a. ) Eröffnung 103,36 Hoch / Tief (heute) 103,36 / 103,36 Fondsvolumen 784,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 103,363 ( n.a. ) Vortag 103,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,87 / 103,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,49%
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  • PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,36 EUR -0,01 -0,01% 20.01. 08:00:00 103,363 / 103,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,16% -0,49% -0,57% -0,46% n.a.
relativer Return -0,05% -0,09% -0,26% -0,61% -1,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,03% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,46% -0,14% +0,08% +0,01% +0,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -14,04 -36,95 -41,38 -40,83 -48,11 n.a.
Excess Return -0,54% -5,22% -8,73% -11,59% -18,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,04% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,16% -0,49% -0,67% -0,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 23,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,04% -0,02% +0,04% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 103,44 103,53 103,87 104,06 104,06 n.a.
Tiefstkurs 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 n.a.
Durchschnittspreis 103,40 103,45 103,66 103,88 103,91 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 07.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
5,99% Dutch Tsy Cert Zero% 31.05.2016 Uns
5,71% European Union 3.625% 06.04.2016 'Emtn' Sr
3,75% Kfw 0.5% 25.07.2016 'Emtn' Sr
3,74% Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2016 Uns
3,63% European Union 2.75% 03.06.2016 'Emtn' Sr
3,50% German T-Bill Zero% 10.08.2016 Uns
3,43% Swiss T-Bill Zero% 16.06.2016 Uns
3,20% Bundesobl-160 2.75% 08.04.2016 Uns
2,77% Fms Wertmanage 2.75% 03.06.2016 'Emtn' Sr
2,66% European Invt Bk 3.5% 15.04.2016 'Emtn' Sr
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Stand
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