PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

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  • 103,452 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537016 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 103,452 ( n.a. ) Eröffnung 103,45 Hoch / Tief (heute) 103,45 / 103,45 Fondsvolumen 784,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 103,452 ( n.a. ) Vortag 103,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,91 / 103,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,44%
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  • PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,45 EUR -0,00 -0,00% 05.12. 08:00:00 103,452 / 103,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,15% -0,44% -0,48% -0,36% n.a.
relativer Return -0,03% -0,07% -0,24% -0,59% -1,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,42% -0,14% +0,08% +0,01% +0,11% +0,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -10,45% -69,10% -125,54% -167,98% -248,36% n.a.
Excess Return -0,48% -5,18% -8,64% -11,51% -17,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,05% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,44% -0,58% -0,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 26,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,04% -0,02% +0,03% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 103,51 103,61 103,91 104,06 104,06 n.a.
Tiefstkurs 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 n.a.
Durchschnittspreis 103,49 103,54 103,72 103,91 103,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 07.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
5,99% Dutch Tsy Cert Zero% 31.05.2016 Uns
5,71% European Union 3.625% 06.04.2016 'Emtn' Sr
3,75% Kfw 0.5% 25.07.2016 'Emtn' Sr
3,74% Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2016 Uns
3,63% European Union 2.75% 03.06.2016 'Emtn' Sr
3,50% German T-Bill Zero% 10.08.2016 Uns
3,43% Swiss T-Bill Zero% 16.06.2016 Uns
3,20% Bundesobl-160 2.75% 08.04.2016 Uns
2,77% Fms Wertmanage 2.75% 03.06.2016 'Emtn' Sr
2,66% European Invt Bk 3.5% 15.04.2016 'Emtn' Sr
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-EUR SOVEREIGN LIQUIDITY-Z

Rating Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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