PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Fonds
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  • 10.051,370 JPY
  • -0,26
  • -0,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M273 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0309035870 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 10.051,370 ( n.a. ) Eröffnung 10.051,37 Hoch / Tief (heute) 10.051,37 / 10.051,37 Fondsvolumen 13,41 Mrd. JPY (Stand: 01.12.2016)
Geld 10.051,370 ( n.a. ) Vortag 10.051,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.075,99 / 10.051,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,54% / +7,38%
Benchmark
  • PICTET-JPY LIQUIDITY-R
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,83 EUR +0,22 +0,27% 02.12. 08:00:00 82,833 / 82,833
KAG (JPY) 10.051,37 JPY -0,26 -0,00% 02.12. 08:00:00 10.051,370 / 10.051,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,54% -4,44% +7,38% +14,23% -14,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,28% +10,24% -0,44% -21,53% -11,70% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,04% -95,59% -174,98% -251,88% -393,55% n.a.
Excess Return -0,29% -4,98% -8,61% -11,51% -18,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,25% -0,45% -0,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 18,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% -0,01% +0,01% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 10.053,40 10.059,80 10.076,20 10.096,90 10.104,20 n.a.
Tiefstkurs 10.051,40 10.051,40 10.051,40 10.051,40 10.051,40 n.a.
Durchschnittspreis 10.052,40 10.054,80 10.065,40 10.080,00 10.088,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Der Fonds legt sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen an. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen.Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen.

Fondsziel zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf JPY lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen.

Fondsprospekte zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Auflagedatum 09.07.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Anteil Wertpapiername
14,62% TBI JAPAN 200916 '615' SR
5,68% TBI JAPAN 050916 '611' SR
5,12% TBI JAPAN 220816 '609' SR
4,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.08.2016
3,66% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,85% 07.11.2016
3,30% C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 250816
3,25% 0.303% OP CORPORATE BK 14/17 '3' SR
2,83% C.PAP. VILLE DE LYON 020816
2,44% 0.58 % BPCPE 13/16 '4' SR
2,36% C.PAP. LVMH FIN.BELGIQUE 300916
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-JPY LIQUIDITY-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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