PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

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  • 112,540 EUR
  • +0,42
  • +0,37%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q17B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325328531 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 115,916 ( n.a. ) Eröffnung 112,54 Hoch / Tief (heute) 112,54 / 112,54 Fondsvolumen 222,72 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 112,540 ( n.a. ) Vortag 112,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,85 / 89,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / +11,38%
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,54 EUR +0,42 +0,37% 06.12. 08:00:00 112,540 / 115,916

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% -2,66% +11,38% +8,23% +1,99% n.a.
relativer Return -1,29% -0,77% +7,11% -16,05% -20,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,26% +0,57% -0,48% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,26% -13,82% +10,52% -14,46% +8,45% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -0,33% +0,00% -1,02% -0,97% n.a.
Excess Return +11,31% -5,92% +0,07% -15,97% -15,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,77% 20,88% 18,24% 15,94% 16,03% n.a.
max. Verlust -8,84% -11,64% -11,64% -29,16% -31,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,71% +0,03% +9,09% +9,09% +9,09% n.a.
1-Monats-Tief -4,71% -4,71% -4,71% -7,82% -8,24% n.a.
Höchstkurs 119,08 122,85 122,85 126,34 130,10 n.a.
Tiefstkurs 108,55 108,55 89,50 89,50 89,50 n.a.
Durchschnittspreis 113,41 115,26 107,21 109,38 112,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsziel zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den lateinamerikanischen Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Auflagedatum 26.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Anteil Wertpapiername
6,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,01% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,98% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
4,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,61% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
3,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
3,84% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,82% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
3,76% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
3,63% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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