PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
126,310 EUR +0,18 +0,14% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q17B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325328531 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 130,099 ( n.a. ) Eröffnung 126,31 Hoch / Tief (heute) 126,31 / 126,31 Fondsvolumen 308,98 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 126,310 ( n.a. ) Vortag 126,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,05 / 104,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +18,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,31 EUR +0,18 +0,14% 27.04. 08:00:00 126,310 / 130,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +4,17% +18,57% +16,46% +9,80% n.a.
relativer Return -0,61% +3,56% +15,13% -8,36% -12,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +1,17% +1,18% -0,24% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,14% +21,88% -13,82% +10,52% -14,46% +8,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,01 +0,16 -0,21 -0,09 n.a.
Excess Return +16,45% +0,41% +8,30% -13,18% -7,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,39% 13,22% 15,50% 16,21% 15,66% n.a.
max. Verlust -4,48% -4,48% -11,64% -29,16% -31,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +5,61% +5,61% +12,40% +12,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -5,93% -6,88% -10,37% n.a.
Höchstkurs 132,05 132,05 132,05 132,05 132,05 n.a.
Tiefstkurs 126,13 120,44 104,19 89,50 89,50 n.a.
Durchschnittspreis 129,04 126,88 116,88 111,88 113,33 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Auflagedatum 26.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,79% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
7,54% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,96% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
4,50% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
4,32% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
4,10% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,86% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,57% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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