PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

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  • 125,110 USD
  • -0,55
  • -0,44%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q17A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325327566 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 128,863 ( n.a. ) Eröffnung 125,11 Hoch / Tief (heute) 125,11 / 125,11 Fondsvolumen 226,95 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 125,110 ( n.a. ) Vortag 125,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,49 / 99,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +25,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,73 EUR +0,25 +0,21% 18.01. 08:00:00 117,727 / 121,259
KAG (USD) 125,11 USD -0,55 -0,44% 18.01. 08:00:00 125,110 / 128,863

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% -0,83% +25,35% +13,99% +0,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +23,05% -13,90% +10,18% -14,58% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,44 -0,42 -0,56 -0,43 n.a.
Excess Return +23,45% -14,27% -18,61% -32,05% -32,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,20% 20,81% 17,64% 14,82% 15,25% n.a.
max. Verlust -1,17% -11,86% -11,86% -36,96% -40,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +3,05% +10,12% +10,12% +10,12% n.a.
1-Monats-Tief +3,05% -8,27% -8,27% -8,80% -8,80% n.a.
Höchstkurs 125,66 132,49 132,49 158,60 168,16 n.a.
Tiefstkurs 121,13 116,78 99,98 99,98 99,98 n.a.
Durchschnittspreis 124,00 124,06 120,02 128,60 138,22 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsziel zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Auflagedatum 26.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Anteil Wertpapiername
6,65% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
6,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,09% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
4,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,18% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
3,81% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
3,73% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2018
3,49% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
3,24% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I

Stand
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