PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

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  • 105,980 USD
  • -3,10
  • -2,84%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q17F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325328374 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 109,159 ( n.a. ) Eröffnung 105,98 Hoch / Tief (heute) 105,98 / 105,98 Fondsvolumen 233,29 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 105,980 ( n.a. ) Vortag 109,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,37 / 90,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,99% / +5,82%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,41 EUR -3,59 -3,49% 01.12. 08:00:00 99,410 / 102,392
KAG (USD) 105,98 USD -3,10 -2,84% 01.12. 08:00:00 105,980 / 109,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,99% -2,60% +5,82% +3,61% -4,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,54% -14,89% +8,92% -15,55% +6,30% +3,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -1,43% -1,83% -2,49% -2,67% n.a.
Excess Return +6,69% -23,71% -26,96% -37,15% -41,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 32,00% 20,78% 18,09% 14,77% 15,61% n.a.
max. Verlust -10,57% -11,92% -11,92% -38,04% -42,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -6,95% +2,13% +10,36% +10,36% +10,36% n.a.
1-Monats-Tief -6,95% -6,95% -6,95% -7,82% -7,82% n.a.
Höchstkurs 117,57 119,37 119,37 146,65 157,66 n.a.
Tiefstkurs 105,14 105,14 90,86 90,86 90,86 n.a.
Durchschnittspreis 109,66 113,52 106,65 118,55 128,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsziel zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Auflagedatum 26.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Anteil Wertpapiername
6,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,01% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,98% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
4,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,61% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
3,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
3,84% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,82% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
3,76% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
3,63% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-R

Rating Stand
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Lipper Leaders 05.12.2016
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