PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

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  • 55,680 USD
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  • +0,45%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAZY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0338482424 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 58,464 ( n.a. ) Eröffnung 55,68 Hoch / Tief (heute) 55,68 / 55,68 Fondsvolumen 242,71 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 55,680 ( n.a. ) Vortag 55,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,68 / 29,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,54% / +42,59%
Benchmark
  • PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,23 EUR +0,24 +0,45% 02.12. 08:00:00 52,229 / 54,840
KAG (USD) 55,68 USD +0,25 +0,45% 02.12. 08:00:00 55,680 / 58,464

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,54% +17,64% +42,58% +14,88% +13,95% n.a.
relativer Return -0,37% +1,91% +10,63% +9,33% +8,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,63% +0,85% +0,25% +0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +61,36% +16,10% -40,27% -0,51% +13,39% -28,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,61% +0,97% -0,57% -0,53% -0,95% n.a.
Excess Return +43,02% +32,65% -18,00% -15,11% -27,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,92% 16,98% 26,72% 31,78% 28,75% n.a.
max. Verlust -2,94% -4,89% -23,56% -55,96% -59,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +9,11% +9,11% +11,43% +21,21% +21,21% n.a.
1-Monats-Tief +9,11% -1,05% -9,07% -16,42% -18,57% n.a.
Höchstkurs 55,68 55,68 55,68 66,81 73,79 n.a.
Tiefstkurs 50,45 49,04 29,75 28,97 28,97 n.a.
Durchschnittspreis 52,58 51,54 43,76 46,87 53,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an.Dazu legt er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in Russland liegt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich russische Aktien in Frage, die an einer Börse (einschließlich der russischen Aktienbörse RTS und der Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)) notiert sind

Fondsziel zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Auflagedatum 11.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bockstaller, Bain, Bannon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,40%
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Anteil Wertpapiername
8,62% Sberbank of Russia PJSC
8,36% LUKOIL PJSC
6,11% Alrosa PJSC
5,69% Gazprom PJSC
4,29% Magnit PJSC
4,17% RusHydro PJSC
4,13% Novatek OJSC
3,99% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,90% Severstal PJSC
3,84% Rosneft PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-RUSSIAN EQUITIES-P DY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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