PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE...

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  • 75,170 EUR
  • +0,03
  • +0,04%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1118N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1055199159 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 77,425 ( n.a. ) Eröffnung 75,17 Hoch / Tief (heute) 75,17 / 75,17 Fondsvolumen 656,08 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 75,170 ( n.a. ) Vortag 75,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,18 / 73,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +1,83%
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Alle Kurse zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,17 EUR +0,03 +0,04% 02.12. 08:00:00 75,170 / 77,425

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -0,99% +1,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,55% -3,40% -8,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -1,15% -0,70% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,26% +0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,74% -2,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,22% 2,25% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,15% -1,52% -1,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% +0,12% +1,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 75,89 76,18 76,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,02 75,02 73,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,38 75,76 74,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Der Fonds tätigt vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldpapieren jeglicher Art (einschließlich Geldmarktinstrumente, Bankdarlehen, Wandelanleihen, hochverzinsliche Anleihen) an, die von privaten oder öffentlichen Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre.

Fondsziel zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Der Teilfonds strebt Ertrags- und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Auflagedatum 14.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Nsiona Defise
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Anteil Wertpapiername
5,48% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
1,44% Petrobras Global Finance BV 5,75% 20.01.2020
1,31% Majapahit Holding BV 8% 07.08.2019
1,27% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,25% Cemex SAB de CV 7,25% 15.01.2021
1,17% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
1,17% Caixa Economica Federal 4,25% 13.05.2019
1,16% Pertamina Persero PT 5,25% 23.05.2021
1,12% KazMunayGas National Co JSC 7% 05.05.2020
1,11% Bancolombia SA 6,125% 26.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HR EUR

Rating Stand
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