PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Fonds
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  • 101.297,970 JPY
  • -1,74
  • -0,00%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M270 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0309035367 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101.297,970 ( n.a. ) Eröffnung 101.297,97 Hoch / Tief (heute) 101.297,97 / 101.297,97 Fondsvolumen 14,50 Mrd. JPY (Stand: 18.01.2017)
Geld 101.297,970 ( n.a. ) Vortag 101.299,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 101.529,47 / 101.297,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +3,90%
Benchmark
  • PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 836,01 EUR -2,24 -0,27% 18.01. 08:00:00 836,012 / 836,012
KAG (JPY) 101.297,97 JPY -1,74 -0,00% 18.01. 08:00:00 101.297,970 / 101.297,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% -5,87% +5,24% +16,86% -19,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +6,88% +10,31% -0,37% -21,47% -11,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,21 -42,72 -52,00 -55,76 -69,44 n.a.
Excess Return -0,25% -4,87% -8,45% -11,29% -17,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,08% 0,06% 0,05% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,23% -0,31% -0,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,01% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 101.330,00 101.366,00 101.529,00 101.611,00 101.611,00 n.a.
Tiefstkurs 101.298,00 101.298,00 101.298,00 101.298,00 101.298,00 n.a.
Durchschnittspreis 101.311,00 101.340,00 101.433,00 101.521,00 101.537,00 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Der Fonds legt sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen an. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen.Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen.

Fondsziel zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf JPY lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen.

Fondsprospekte zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Auflagedatum 09.07.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Anteil Wertpapiername
5,63% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.11.2016
3,56% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,85% 07.11.2016
3,17% 0.303% OP CORPORATE BK 14/17 '3' SR
2,93% TBI JAPAN 241016 '622' SR
2,71% C.PAP. A.C.O.S.S. 300916
2,71% C.PAP. PROCTER & GAMBLE 091116
2,71% CD OESTERREICH KONTROLLBK 300916
2,69% Japan Treasury Discount Bill 0% 28.11.2016
2,38% 0.58 % BPCPE 13/16 '4' SR
2,26% C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 270317
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY-I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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